Демонстрационная версия ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ Строительство коттеджного поселка

Демонстрационная версия

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Строительство коттеджного поселка (таунхаусы) 5-10 км от МКАД

по направлению трассы М-4

Март, 2014

Резюме проекта

Целью реализации данного проекта является строительство коттеджного поселка в Домодедовском районе 5-10 км от МКАД.

Инвестиционные затраты для реализации проектируемого поселка составят XXX млн.руб., в том числе:

XXX

XXX

XXX

Были произведены прогнозные расчеты экономических показателей и получены следующие результаты. Горизонт планирования был принят XX лет.

Таблица 1.1. Основные ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.
Операционная прибыль(накопленная)
Чистая прибыль(накопленная)
Период окупаемости PB,лет.
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.
Инвестиции в проект, руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации производства, поскольку характеризуется:

XXX

XXX

Информация об инициаторе проекта

Инициатором и Заказчиком данного проекта является компания ООО "XXX" в лице генерального директора XXX.

Таблица 2.1. Регистрационные данные компании Заказчика

Показатель	Данные об Инициаторе проекта
Предприятие (полное название)
Сокращенное наименование предприятия
Юридический адрес
ОГРН
ИНН
КПП
Расчетный счет
Наименование банка
Руководитель организации

Источник: XXXX

Описание концепции проекта.

Основной целью проектируемого предприятия является удовлетворение потребностей развивающегося рынка таунхаусов в Домодедовском районе.

Для реализации поставленной цели на проектируемом предприятии будет решаться следующий комплекс задач:

XXX

XXX

Рисунок 2.1. Типовые формы домов

Источник: XXXX

Как можно видеть из представленного Рисунка, типы домовмогут незначительно отличаться, исходя из назначения самой конструкции.

В рамках реализации проекта возможно строительство 2 типов домов:

XXX

XXX

Сравнительная характеристика домов представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1Сравнительная характеристика домов

Параметр	Тип I	Тип II
Размер
Площадь здания
Количество этажей
Высота 1 этажа
Высота 2 этажа
Помещения, размещаемые на 1 этаже
Помещения, размещаемые на 2 этаже
Внутренняя отделка помещений
Наружная отделка здания
Цоколь
Кровля
Оконные проемы
Дверные проемы

Источник XXXX

Данные типы домов являются лишь предполагаемыми, в процессе написания полноценного бизнес-плана могут быть изменены.

Всего планируется построить порядка XX домов.

Описание местоположения и параметров коттеджного посёлка

Проектируемый коттеджный поселок будет находиться 5-10 км от МКАД по направлению трассы М-4.

Рисунок 3.1 Месторасположение коттеджного поселка на карте России, характеристика региона

Источник: XXXX

Точное месторасположение коттеджного поселка представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2Месторасположение земельного участка

Источник: XXXX

Основные сведения об условиях строительства представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1Основные сведения об условиях строительства

№	Наименование данных	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	Климатический р-н
2	Вес снегового покрова на 1 кв. м горизонтальной поверхности
3	Ветровой р-н
4	Скоростной напор ветра на высоте 10 м
5	Расчетная зимняя температура наружного воздуха
6	Средняя температура наиболее холодных суток
7	Расчетный уровень грунтовых вод от поверхности земли
8	Нормативная глубина промерзания грунтов
9	Преобладающее направление ветров Зимой Летом
10	Расчетная сейсмичность

Источник XXXX

Примерный объем капиталовложений по группам:

Инвестиции в строительство зданийи покупку земельного участка

При определении стоимости инвестиций в строительство таунхаусов, прежде всего, учитывались требования к размерам, высоте помещений, материал.

XXX

XXX

Предполагается строительство 2-х типов домов с разной квадратурой.

Таблица 4.1. Расчет стоимости строительства здания

№	Вид инвестиций в строительство	Руб./кв.м.	Сумма, руб.
1	Стоимость работ фундамента
2	Материалы строительства (стоимость)
3	Монтаж и проч. расходы
	ИТОГО:

Источник: XXXX

Таким образом, стоимость строительства здания «под ключ»5 000 м2 без учета коммуникаций составит XXX руб .

Для того, чтобы начать строительство домов на отведенной территории, необходимо перевести землю в другую категорию - из сельскохозяйственного назначения в землю для населенного пункта. Для этого необходимо провести:

XXX

XXX

XXX

В рамках данного проекту заложены все расходы на предвательную разрешительную документация в размере XXX млн. рублей.

Обустройство территории, коммуникации

Целью проекта является благоустройство территории поселка, а именно:

XXX

XXX

XXX

1. Изготовление дороги из брусчатки:

XXX

XXX

Достоинством брусчатки является сочетание таких характеристик, как:

XXX

XXX

2. Обустройство газона

Невозможно представить себе современный коттеджный поселок в экологически чистых районах без травяного покрова.

Газоны подразделяются на:

XXX

XXX

3. Наружное освещение улицы 410 м/п

XXX

XXX

4. Изготовление помещения для охраны.

XXX

XXX

5. Устройство в зоне отдыха детской площадки, открытого теннисного корта, волейбольной площадки, беседок отдыха, фонтана.

XXX

XXX

6. Обустройство парковочных мест для гостей (гостевая парковка).

XXX

XXX

Инвестиции в оборудование

Для строительства коттеджного поселка требуется строительная техника, представленная в табл. 2.3.

Таблица 4.2 Перечень требуемого строительного оборудования

№	Название	Цель использования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Источник XXXX

Календарный план проекта. Этапы реализации

Календарный план был составлен в соответствии с планами запуска кампании. Ниже на Рисунке, приведен график реализации запуска производства.

Рисунок 5.1. График реализации проекта

Источник XXXX

Таблица 5.1График выполнения строительных работ, млн. руб.

	2014	2015	2016	2017
Проектирование
Строительство основных объектов
Обустройство инфраструктуры
ИТОГО

Источник XXXX

Краткий аналитический обзор отрасли

По прогнозу жилищного строительства Правительства РФ в период с 2010 г. по 2020 г. среднегодовой тем прироста ввода жилья составит XX% (см. рис. 6.1.).

Рисунок 6.1 Прогноз ввода жилья в РФ до 2020 г.

Таблица 6.1 Оценка экономической ситуации в строительстверуководителями строительных организацийво II квартале 2012 года, %

	Благоприятная	Удовлетворительная	Неблагоприятная
Российская Федерация
Московская область
г. Москва

Источник: XXXX

Анализ предложения

XXX

XXX

Рисунок 6.2 Структура предложения элитных поселков на рынке загородной недвижимости по направлениям

Источник: XXXX

Структура предложения коттеджных поселков по удаленности от МКАД представлена на рисунке

Рисунок 6.3 Структура предложения по удаленности от МКАД

Источник: XXXX

Рисунок 6.4 Структура предложения по площади дома в Московской области

Источник: XXXX

В таблице ниже представлены средние цены в Подмосковье на таунхаусы по классам (подробнее в разделе Цены на рынке):

Таблица 6.2Cредние цены в Подмосковье на таунхаусы

Тип объекта продаж	Элитный класс, $	Бизнес-класс, $	Эконом класс, $
Таунхаусы

Источник: XXXX

Анализ спроса

XXX

XXX

Ценообразование на рынке

XXX

XXX

Цены на рынке строительства коттеджных домов колеблются в широких пределах и зависят от ряда факторов:

XXX

XXX

XXX

Таблица 7.1 Цены на таунхаусы в зависимости от направления

	$/кв.м.
Рублевско-Успенское ш.
Минсоке ш.
Новорижское ш.
Киевское ш.
Калужское ш.
Дмитровское ш.

Источник XXXX

Основные категории доходов/расходов. Маржинальность проекта

Опишем основные категории доходов/расходов операционного периода проекта на основании приведенной выше Таблицы 8.1.

Таблица 8.1. План продаж, м2

Источник: XXXX

Таблица 8.2. План выручки, руб.

Источник: XXXX

Таким образом, была определена норма операционной прибыли согласно объемам реализации домов. В данном проекте эти показатели стали основой для прогнозирования основных ключевых показателей проекта.

Всего по проекту будет задействовано XX человек, при этом фонд оплаты труда составит 330 тыс. рублей, без учета платежей в социальные фонды (см. табл. 8.3.).

Таблица 8.3 План по персоналу

	Ставка, руб.	Количество, ед.	Сумма, руб. в мес.
Генеральный директор
Главный инженер
Бухгалтер
Юрист
Менеджер по продажам
ИТОГО

Источник: XXXX

Таким образом, при общей необходимости в штате сотрудников XX чел, ФОТ составит XXX руб.

Общая сумма постоянных издержек составляет XX% от выручки.

Соотношение основных затрат представлено на рисунке:

Рисунок 8.1 Соотношение основных затрат от выручки

Источник: XXXX

Основные ключевые показатели проекта. Окупаемость проекта

На основании определенных в Таблице 9.1. основных объемов реализации и нормы операционной прибыли проекта далее были спрогнозированы ключевые показатели проекта.

Таблица 9.1. Основные ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.
Операционная прибыль (накопленная)
Чистая прибыль (накопленная)
Период окупаемости PB, лет.
Дисконтированный период окупаемости DPB, лет.
Инвестиции в проект, руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Ставка дисконтирования, %

Источник: XXXX

Отсюда становится понятно, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации производства, поскольку характеризуется:

XXX

XXX

Конкурентные преимущества проекта, прогноз развития

Выделим наиболее значимые конкурентные преимущества проекта и сделаем прогноз развития в краткосрочной перспективе.

XXX

XXX

XXX

20