Бизнес-план Организация предприятия по переработке изношенных шин

Б изнес-план

«Организация предприятия по переработке изношенных шин»

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация предприятия по переработке изношенных шин

 

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2023гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является переработка изношенных шин.

Предметом исследования является отрасль переработки шин, технология переработки и эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания предприятия по переработке изношенных шин.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур:

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;

ФТС РФ – Федеральная Таможенная служба Российской Федерации.

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Краткий обзор (резюме) проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания предприятия по переработке изношенных шин.

Идейной основой проекта является …

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет XXX тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет XXX .

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации.

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Инициатор проекта

Общие данные

Инициатором данного проекта выступает XXX . Компания создана с целью реализации данного проекта.

Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта

Реквизиты	Данные об Инициаторе проекта

Источник: XXXX

Дополнительные виды деятельности компании:

XXX

XXX

В таблице приведены понесенные затраты ООО XXX на текущий момент:

Таблица 2.2 Понесенные затраты ООО XXX на июнь 2014 г.

п/п	Затраты	Сумма, тыс. руб.
1
2

Источник: XXXX

История развития предприятия

XXX

XXX

XXX

Учредители (акционеры)

Перечень учредителей компании с указанием их долей в уставном капитале приведен в таблице 2.3:

Таблица 2.3 Учредители ООО XXX

Наименование участника	Доля в УК (%)	Взнос в УК (руб.)

Источник: XXXX

Виды и объемы деятельности

Основные виды деятельности ООО XXX приведены в таблице:

Таблица 2.4 Виды деятельности компании

Код ОКВЭД	Вид деятельности	Включено в группировку

Источник: XXXX

Финансовое состояние

XXX

XXX

XXX

Информация о руководителях

В настоящее время ООО XXX проводит подбор управленческих кадров для реализации данного проекта. На данный момент сформировано штатное расписание на 10 штатных единиц. Перечень руководителей компании приведен в таблице:

Таблица 2.5 Руководители компании

№	Должность	Информация о руководителе
1
2

Источник: XXXX

Существо предлагаемого проекта

Местонахождение производства

XXX

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Границы земельного участка

Источник: XXXX

Рисунок 3.2 Кадастровый квартал, в котором расположен участок

Источник информации: XXXX

Рисунок 3.3 Кадастровый район, в котором расположен оцениваемый участок

Источник информации: XXXX

Географическое положение и климат

XXX

Социально-экономическое развитие Республики ХХХ

Социально-экономическое развитие республики за 2011-2013 годы характеризовалось ростом основных макроэкономических показателей. За 2011 год республикой произведено валового регионального продукта (ВРП) на XXX млрд руб. с увеличением в постоянных ценах на XX % к предыдущему году. За 2012 год ВРП оценивается в XXX млрд руб. ( XX % к 2011 году), на душу населения (в текущих ценах) – XXX тыс. руб. ( XX % к 2011 году).

По прогнозам минэкономики республики, динамика роста ожидается в сельском хозяйстве. Среднегодовой темп роста в республике в 2014-2016 годах составит XX % (в прогнозе Российской Федерации – XX %).

ХХХ

Описание продукта

Основные качественные показатели продукции указаны в таблице.

Таблица 3.1 Показатели продукциих

Наименование показателя	Характеристики

Источник: XXXX

Физико-химические характеристики приведены в таблице:

Таблица 3.2 Физико-химические характеристики

Наименование параметров	Стандарт

Источник: XXXX

Производимая продукция должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

Таблица 3.3 Требования к качеству продукции

Наименование показателя

Источник: XXXX

Технология производства продукта

XXX

XXX

XXX

Технологическая схема производства показана на рисунке:

Рисунок 3.4 Технологическая схема производства

Источник: XXXX

Характеристики закупаемого оборудования

В таблице приводятся цены на основные технологические системы:

Таблица 3.4 Основные системы технологического оборудования завода

№	Капитальные затраты	Стоимость оборудования, тыс. дол.	Стоимость оборудования, тыс. руб.

Источник: XXXX

Описание оборудования приводится в таблице и сформировано по основным системам:

Таблица 3.5 Описание и состав оборудования

№	Наименование оборудования	Описание

Источник: XXXX

Потребность в энергоресурсах и воде представлена в таблице:

Таблица 3.6 Потребность в энергоресурсах и воде

Показатель	Потребность

Источник: XXXX

Экологические вопросы производства

XXX

Анализ положения дел на рынке

Анализ положения дел на рынке переработки шин, 2013 г.

Объем и динамика рынка переработки шин в указанных регионах

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Оценка факторов, влияющих на рынок

Данные по производству по указанным регионам, 2013 гг.

Конкуренция на рынке

Насыщенность рынка в данных регионах

Ценовой анализ на рынке, 2013 гг.

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

XXX

XXX

Исходные данные

Налоговое окружение

XXX

XXX

Основные налоги режима показаны в таблице 7.1:

Таблица 6.1 Налоговое окружение

Период	Ставка

Источник: XXXX

Номенклатура и цены продукции

Среднемесячный объем производства и цена реализации продукции приводятся в таблице 7.2:

Таблица 6.2 Номенклатура и цены

Перечень продукции компании	Единица измерения	Объемы продаж, тонн в год	Цена реализации, тыс. руб./тонну

Источник: XXXX

План производства

План производства показан в таблице:

Таблица 6.3 План производства в сезон (2 полугодие), тонн

Период	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО

Источник: XXXX

План продажи соков концентрированных в течении года приводится в таблице:

Таблица 6.4 План продаж сока концентрированного с учетом сезонности

Период	январь	февраль	март	апрель	май	июнь

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Номенклатура и цены сырья и материалов для производства представлены в таблице:

Таблица 6.5 Номенклатура и цены сырья и материалов, тыс. руб.

№	Закупка сырья	Расход, тонн	Стоимость сырья, тыс. руб./тонну	Средние затраты в год, тыс. руб.

Источник: XXXX

Численность персонала и заработная плата

Таблица 6.6 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во работников в 1 смену	Кол-во работников в "не сезон"	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	Итого ФОТ, тыс. руб.

Источник: XXXX

Накладные расходы

Накладные расходы представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема производства. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление.

Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.

№	Показатель	Тыс. руб. в мес.

Источник: XXXX

Капитальные затраты и амортизация

Затраты понесенные инициатором проекта на приобретение объектов недвижимости с земельным участком показаны в таблице:

Таблица 6.8 Затраты на приобретение объектов недвижимости и земельного участка, тыс. руб.

№	Наименование	Стоимость, тыс. руб.
1
2

Источник: XXXX

Оборудование завода включает в себя производственные линии по переработке изношенных шин, со следующим составом оборудования:

Таблица 6.9 Стоимость технологического оборудования завода, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Стоимость оборудования, тыс. дол.	Стоимость оборудования, тыс. руб.

Источник: XXXX

Нормы оборота текущих активов и пассивов

Нормы оборота текущих активов и пассивов. Исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность:

Таблица 6.10 Нормы оборота текущих активов

№	Наименование нормируемых текущих активов и пассивов	Формирование запасов и резервов		Договорные условия поставок и оплаты				Незавер- шенное произ- водство

Источник: XXXX

Калькуляция себестоимости продукции

Таблица 6.11 Калькуляция себестоимости , тыс. руб.

Статьи себестоимости

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию.План выручкиза 1 сезон показан в таблице:

Таблица 6.12 План выручки в первый год реализации, тыс. руб.

Период	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО

Источник: XXXX

Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

XXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие производства сока концентрированного осветленного приведены в таблице 7.13:

Таблица 6.13 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Стоимость оборудования, тыс. дол.	Стоимость оборудования, тыс. руб.

Источник: XXXX

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.14:

Таблица 6.14 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов / расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

Рисунок 6.1 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Условия кредитования представлены в таблице:

Таблица 6.15 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель

Источник: XXXX

Оценка экономической эффективности проекта

XXX

XXX

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.16:

Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 7.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 6.2 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Анализ чувствительности

В таблице 8.1 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.1 Анализ чувствительности

Показатель	NPV, тыс. руб.		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Продолжение

Показатель	PI , ед.			PB ,лет
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆		%

Источник: XXXX

Уровень безубыточности

XXX

XXX

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок 8.1):

Рисунок 7.1 График точки безубыточности

Источник: XXXX

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

XXX

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

Динамика NPV проекта по годам его реализации при оптимистичном варианте представлена на рисунке:

Рисунок 7.2 График NPV проекта «Оптимистичный вариант»

Источник: XXXX

Пессимистичный вариант:

XXX

XXX

XXX

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

Таблица 7.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 8.3 представлен график NPV проекта при пессимистичном сценарии.

Рисунок 7.3 График NPV проекта «Пессимистичный вариант»

Источник: XXXX

Оценка проектных рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 8.4:

Таблица 7.4 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Обеспечение

XXX

XXX

Приложения

Перечень приложений проекта

XXX

XXX

XXX

Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

Оборотные активы

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 130000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 20000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: от 30000 рублей.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 260 000 рублей.