Бизнес-план организации работы туристического агентства (с финансовой моделью в Excel)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 апреля 2011 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель проекта
Обоснование экономической эффективности организации работы туристического агентства в Москве или Московской области.

Сущность проекта
Главным критерием выбора месторасположения офиса является легкая доступность и высокая проходимость. Таким местом может быть торговый центр или просто офис около метро.
Рекламный бюджет туристической фирмы составит порядка … тыс. руб. ежемесячно. Данная статья расходов будет включать рекламу в Интернете, радио, печатных специализированных изданиях и изготовление бумажных информационных материалов.
Комиссия агентства при совершении сделки составит …%.
Для донного бизнеса характерна сезонность (летом выезжают отдыхать большее количество граждан РФ, чем зимой).
Среднее количество путевок, продаваемых в месяц, составит … шт.
Для реализации проекта предполагается нанять … человек.
Предполагается, что туристическое агентство будет специализироваться на реализации международных путевок. Условно все поступления по проекту будут складываться от продажи путевок по следующим направлениям:

Поездка на отдых в Турцию
Поездка на отдых в Испанию
Экскурсионная поездка в Финляндию
Экскурсионная поездка во Францию
Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы
Экскурсионная поездка в Германию
Поездка в Китай

Параметры проекта
Дата начала проекта с момента финансирования
Горизонт планирования …лет
Шаг планирования 1 месяц
Основная валюта расчетов - тыс.руб.
Курс пересчета дол./руб. 28,3
Курс пересчета евро/руб. 40,3
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) …%
Ставка рефинансирования 8…%

Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млн. руб. Собственные средства составят 100%;

Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 10
Цель проекта 10
Сущность проекта 10
Услуги по проекту 10
Параметры проекта 11
Финансирование проекта 11
Риски проекта 11
Эффективность проекта 12
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКОВ 14
§1. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 14
Объем рынка 14
Структура рынка 17
§2. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В РОССИИ 19
§3. ОБЗОР РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ В РОССИИ 23
Объем рынка 23
Структура рынка 25
§4. ПОТОК ТУРИСТОВ В РФ 28
Въезд иностранцев в РФ 28
Выезд граждан РФ 32
§5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РФ 37
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 45
§1. ОПИСАНИЕ ОТКРЫТИЯ И РАБОТЫ ТУРАГЕНТСТВА 45
§2. ОБОРУДОВАНИЕ 47
§3. ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ, НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 48
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 50
§1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 50
§2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИРМЫ 55
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 56
§1. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 56
§2. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 58
§3. СРОКИ ВВОДА И ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ 58
§4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ 60
§5. ПЛАН РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 60
План расходов 60
План доходов 65
§6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 70
Отчет о прибылях и убытках 70
Отчет о движении денежных средств 78
§7. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 84
§8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 86
§9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 89

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 43 диаграммы.

Таблицы:
Таблица 1. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2011 гг., тыс. руб. и %. 17
Таблица 2. Количество компаний, зарегистрированных в Едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 1 января 2011 года. 19
Таблица 3. Количество компаний, зарегистрированных в Общероссийском генеральном 23
Таблица 4. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %. 25
Таблица 5. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб. и %. 26
Таблица 6. Въезд иностранных граждан на территорию РФ в 2009-2010 гг., чел. и %. 28
Таблица 7. Выезд российских граждан за рубеж по наиболее популярным направлениям в 2009-2010 гг., чел. и %. 32
Таблица 8. Средняя стоимость путевки в разные страны по ФО по месяцам в 2010-2011 гг., руб. 37
Таблица 9. Необходимое оборудование 47
Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 48
Таблица 11. Штатное расписание 55
Таблица 12. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб. 56
Таблица 13. План загрузки предприятия, %. 59
Таблица 14. Текущие затраты по проекту, тыс. руб. 61
Таблица 15. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб. 63
Таблица 16. Расчет доходов по проекту, тыс. руб. 65
Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб. 66
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 70
Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 78
Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 84
Таблица 21. Экономическая эффективность проекта. 87
Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту. 89

Диаграммы:

Диаграмма 1. Туристские услуги населению РФ в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %. 15
Диаграмма 2. Туристские услуги населению РФ в 2010-2011 гг. по месяцам, млрд. руб. 16
Диаграмма 3. Туристские услуги населению по ФО, в г. Москва и г. Санкт-Петербург в 2010-2011 гг. по месяцам, тыс. руб. 17
Диаграмма 4. Туристские услуги населению по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. 19
Диаграмма 5. Структура рынка туристских услуг населению по ФО в 2010 году, %. 19
Диаграмма 6. Общее количество туроператоров в 2010-2011 гг. 20
Диаграмма 7.. Структура реестра туроператоров в зависимости от цели деятельности в 2010 году, %. 21
Диаграмма 8. Структура реестра туроператоров в зависимости от способа финансового обеспечения в 2010 году, %. 21
Диаграмма 9. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %. 22
Диаграмма 10. Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения в 2010 году, %. 25
Диаграмма 11. Объем рынка туристических агентств в РФ в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %. 25
Диаграмма 12. Деятельность туристических агентств по ФО в 2009-2010 гг., тыс. руб. 26
Диаграмма 13. Структура рынка туристических агентств по ФО в 2010 году, %. 27
Диаграмма 14. Деятельность туристических агентств по видам услуг в 2009-2010 гг., тыс. руб. 28
Диаграмма 15. Структура рынка туристических агентств по видам услуг в 2010 году, %. 28
Диаграмма 16. Количество граждан, въехавших в Россию в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %. 32
Диаграмма 17. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %. 32
Диаграмма 18. Наиболее популярные страны, из которых выезжают люди в Россию в 2009-2010 гг., %. 33
Диаграмма 19. Количество граждан, выехавших из России в 2009-2010 гг., в зависимости от цели поездки, %. 36
Диаграмма 20. Структура туристического потока в зависимости от целей поездки в 2010 году, %. 37
Диаграмма 21. Наиболее популярные направления выезда россиян в 2009-2010 гг., %. 37
Диаграмма 22. Средняя стоимость путевки в разные страны по месяцам в 2010-2011 гг., руб. 41
Диаграмма 23. Средняя стоимость путевки в Турцию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 42
Диаграмма 24. Средняя стоимость путевки в Испанию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 42
Диаграмма 25. Средняя стоимость путевки в Финляндию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 43
Диаграмма 26. Средняя стоимость путевки во Францию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 43
Диаграмма 27. Средняя стоимость экскурсии по городам Европы по ФО в 2010-2011 гг., руб. 44
Диаграмма 28. Средняя стоимость путевки в Германию по ФО в 2010-2011 гг., руб. 44
Диаграмма 29. Средняя стоимость путевки в Китай по ФО в 2010-2011 гг., руб. 45
Диаграмма 30. Средняя стоимость автобусной экскурсии по ФО в 2010-2011 гг., руб. 45
Диаграмма 31. Структура необходимого оборудования, %. 48
Диаграмма 32. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 58
Диаграмма 33. Структура капитальных вложений по проекту, %. 59
Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, %. 64
Диаграмма 35. Структура налоговых выплат по проекту, %. 66
Диаграмма 36. Доходы по проекту, %. 70
Диаграмма 37. Структура доходы по проекту, %. 70
Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли по проекту, %. 77
Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %. 77
Диаграмма 40. Доля прибыли в выручке, %. 78
Диаграмма 41. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 86
Диаграмма 42. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб. 89
Диаграмма 43. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб. 91

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план: Спортивный зал для единоборств

15 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план санаторно-курортного центра

20 августа 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план мини-отеля с финансовой моделью

13 марта 2014 г. 31 500 р.

Типовой бизнес-план сауны с финансовой моделью. Январь, 2015г.

19 февраля 2015 г. 37 350 р.

Бизнес-план туристического агентства - 2014г.

17 февраля 2014 г. 37 500 р.

Бизнес-план открытия сауны

11 декабря 2015 г. 50 000 р.

Бизнес план Проката водных аттракционов

19 июля 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план организации гостиницы в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)

15 апреля 2010 г. 30 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОТДЫХА В РОССИИ

24 июня 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: Магазин рыболовных товаров

17 января 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план отрытия танцевальной студии

20 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие гостиничного комплекса 5* в Черногории

03 мая 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие агентства по работе с театральными проектами

24 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план организации по продаже велосипедов

21 июля 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план базы отдыха (с финансовой моделью)

15 апреля 2012 г. 29 900 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

27.03.2025

Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Для оценки целесообразности выращивания и переработки технической конопли и определения экономической эффективности инвестиций в данное направление деятельности в агентстве MegaResearch был заказан анализ рынка технической конопли и бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта.

20.03.2025

Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Промышленность химическая промышленность

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

13.03.2025

Рынок танк-контейнеров: практически все танк-контейнеры на территории России — импортного происхождения

Промышленность тара и упаковка

На российском рынке есть несколько отечественных компаний, которые пытались заниматься экспериментальным производством танк-контейнеров, но в итоге объемы производства составляли в основном несколько единиц, а дальнейшего развития эта деятельность не получила из-за более высоких цен по сравнению с китайской продукцией.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

26.02.2025

Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики компании MegaResearch провели маркетинговое исследование восьми сегментов рынка ламинированных плит России. По каждому из них составлена ретроспективная динамика и построены три сценария развития на ближайшую перспективу, что дает основание ожидать роста рынка в целом, который может составить до 6% в год.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

06.02.2025

Рынок пластичных смазок в России: поиск баланса между отечественной и импортной продукцией

Промышленность расходные материалы и фурнитура

В настоящее время на рынке пластичных смазок РФ происходит перераспределение долей между отечественными и зарубежными производителями на фоне ухода ряда иностранных компаний из России. Объем импорта смазок в 2023 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 44,6% в количественном и на 25,0% в денежном выражении.

31.01.2025

Рынок мезопрепаратов, как и всей эстетической косметологии, пока не выходит из тени

Медицина и фармакология торговля лекарствами и препаратами

Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

23.01.2025

Рынок внутренних грузоперевозок в России: побеждает баланс между управлением рисками и клиентоориентированностью

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.