Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия сауны.
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности открытия сауны в Чувашской Республике.
В рамках реализации проекта предусмотрено оказание следующих услуг:
• оздоровление организма в парной;
• оздоровление организма в бассейне;
• услуги комнаты отдыха;
• предоставление аксессуаров для банных услуг;
• услуги банщика и массажиста;
• бильярд;
• караоке;
• прохладительные напитки; кофе; чай (самовар).
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 4,5 млн. рублей. В рамках финансирования проекта предполагается привлечение средств Инвестора и банковского кредита, а также использование собственных средств. Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 2 года.
В отчете представлен обзор рынка услуг саун. Приведен анализ потребителей, обзор потенциальных конкурентов и ценообразование на данном рынке.
В соответствующих разделах бизнес-плана представлен организационный и производственный план. Приведено подробное описание основного оборудования: парная электрическая печь каменка, инфракрасная камера, бассейн для сауны, тепловой насос для бассейнов, фильтровальная установка и прочее.
Также в отчете представлен подробный финансовый план, анализ эффективности и рисков проекта.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что реализация данного проекта в текущих условиях представляется перспективным в случае проработки вопросов по защите компании от имеющихся угроз рынка и проработки слабых сторон.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, исходных данных, стратегии и географии развития.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1. Общее описание проекта 10
2.2. Описание предполагаемых услуг 11
2.3. Информация об участниках проекта 11
2.4. Месторасположение проекта 12
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 13
3.1. Общий обзор рынка услуг саун в г. Шумерля 13
3.2. Анализ потребителей 14
3.3. Обзор потенциальных конкурентов 14
3.4. Ценообразование на рынке 16
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 17
4.1. План по персоналу 17
4.2. План-график работ по проекту 18
4.3. Источники, формы и условия финансирования 19
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 21
5.1. Описание необходимых зданий и помещений 21
5.2. Описание технологического процесса оказания услуг 25
5.3. Описание основного оборудования 26
5.4. Сырье, материалы и комплектующие 33
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34
6.1. Исходные данные и допущения 34
6.2. Номенклатура и цены 35
6.3. Инвестиционные издержки 36
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 37
6.5. Налоговые отчисления 38
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 38
6.7. План продаж 41
6.8. Расчет выручки 42
6.9. Прогноз прибылей и убытков 43
6.10. Прогноз движения денежных средств 44
7. Анализ эффективности проекта 45
7.1. Методика оценки эффективности проекта 45
7.2. Показатели эффективности проекта 47
7.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 48
7.4. Внутренняя норма доходности (IRR) 49
7.5. Индекс доходности инвестиций (PI) 49
7.6. Срок окупаемости (PBP) 49
7.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 49
7.8. Иные показатели 49
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 50
8.1. Анализ чувствительности проекта 50
8.2. Точка безубыточности проекта 51
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 52
9.1. Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 52
Информация об исполнителе проекта 57
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика изменения NPV проекта, руб. 9
Рисунок 2. Месторасположение проекта 12
Рисунок 3. Объем платных услуг населению по видам в Чувашской Республике 13
Рисунок 4. Сауна «Коммунальник» 14
Рисунок 5. Баня на Казанской 15
Рисунок 6. Распределение ФОТ по структурным единицам ООО «Восток» 18
Рисунок 7. Структура финансирования проекта 19
Рисунок 8. Календарный план реализации проекта 20
Рисунок 9. План 1 этажа 22
Рисунок 10. План 2 этажа 23
Рисунок 11. Электрическая печь HARVIA Topclass Combi KV-50SЕ с парогенератором 26
Рисунок 12. Инфракрасная сауна 27
Рисунок 13. Бассейн для сауны 28
Рисунок 14. Тепловой насос BRILIX XHPFD 60 для бассейнов 29
Рисунок 15. Фильтровальная установка Kripsol GRANADA GTN 406-33 30
Рисунок 16. Структура операционных издержек проекта 39
Рисунок 17. Сезонность оказания услуг 41
Рисунок 18. Динамика выручки от реализации продукции, руб. 42
Рисунок 19. Динамика изменения NPV, руб. 48
Рисунок 20. Анализ чувствительности проекта, руб. 50
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта, руб. 51
Перечень таблиц
Таблица 1. Показатели эффективности проекта 8
Таблица 2. Формирование ФОТ и штатного расписания 17
Таблица 3. План график работ по проекту 18
Таблица 4. Технические характеристики электрической печи HARVIA Topclass Combi KV 50SЕ 26
Таблица 5. Технические характеристики теплового насоса BRILIX XHPFD 60 29
Таблица 6. Технические характеристики Kripsol GRANADA GTN406-33 31
Таблица 7. Перечень необходимого оборудования 32
Таблица 8. Определение стоимости собственного капитала 34
Таблица 9. Определение ставки дисконтирования 35
Таблица 10. Перечень услуг, средний чек услуги 35
Таблица 11. Инвестиционные издержки проекта 36
Таблица 12. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году 38
Таблица 13. Операционные издержки проекта, руб. 40
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках, руб. 43
Таблица 15. Прогноз движения денежных средств, руб. 44
Таблица 16. Показатели эффективности проекта 47
