Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план создания санаторно-курортного комплекса.
Целью предлагаемого проекта является создание санаторно-курортного комплекса в Карачаево-Черкессии. Оздоровительный центр будет представлять собой круглогодичное место для полноценного отдыха всей семьи, оздоровления организма и лечения различных легочных и желудочных заболеваний.
Способом достижения целей проекта является строительство современного санаторно-гостиничного комплекса в экологически чистом регионе на территории заповедника. Планируется предоставление качественных санаторных услуг по комплексному оздоровлению и очищению организма и по лечению пациентов с различными легочными патологиями и заболеваниями желудка, а также создание гостиничного комплекса Премиум-класса для обеспечения потребностей постояльцев с самыми высокими запросами к инфраструктуре и качеству обслуживания.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 380 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 13 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка и основные тенденции на рынке санаторно-курортных услуг в Домбае. Проанализировано ценообразование на рынке, представлен анализ и сегментация целевой аудитории.
В производственной части бизнес-плана рассмотрены особенности строительства зданий и помещений санаторно-курортного комплекса, инфраструктурные объекты, приведен расчет стоимости строительства.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ эффективности проекта, а также анализ рисков.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 13
2.1 Описание проекта и предлагаемых услуг 13
2.2 Особенности организации проекта, спектр услуг 16
2.3 Местоположение проекта 18
3. Маркетинговый план 23
3.1 Обзор рынка и основные тенденции на рынке санаторно-курортных услуг в Домбае 23
3.2 Ценообразование на рынке 25
3.3 Анализ и сегментация целевой аудитории. Потенциальный объем спроса. 26
4. Производственный план 28
4.1 Особенности строительства зданий и помещений 28
4.2 Инфраструктурные объекты 31
4.3 Расчет стоимости строительства 31
5. Организационный план 36
5.1 План по персоналу 36
5.2 План-график работ по проекту 39
5.3 Источники, формы и условия финансирования 39
6. Финансовый план 41
6.1 Исходные данные и допущения 41
6.2 Номенклатура и цены 41
6.3 Инвестиционные издержки 45
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 47
6.5 Налоговые отчисления 48
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 49
6.7 План продаж 50
6.8 Расчет выручки 51
6.8.1 Выручка проекта без учета рекруации 51
6.8.2 Выручка проекта с учетом рекруации 53
6.9 Прогноз прибылей и убытков 53
6.9.1 Без учета рекруации 53
6.9.2 С учетом рекруации 54
6.10 Прогноз движения денежных средств 55
6.10.1 Без учета рекруации 55
6.10.2 С учетом рекруации 57
6.11 Анализ эффективности проекта 59
6.11.1 Показатели эффективности проекта 59
6.11.2 Показатели эффективности без учета рекруации 62
6.11.3 Показатели эффективности с учетом рекруации 63
6.12 Анализ рисков проекта 64
7. Приложения 67
7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 67
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График реализации проекта 11
Рисунок 1.2 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Местоположение п.г.т. Домбай в составе Карачаево-Черкессии 19
Рисунок 2.2 Местоположение участка санатория по отношению к Домбаю 21
Рисунок 3.1 Объем рынка санаторно-курортных услуг в 2010-2017 гг., млн. дней пребывания 23
Рисунок 3.2 Структура рынка санаторно-курортных услуг по цене (в день за человека) 25
Рисунок 3.3 Структура потребителей по возрасту 27
Рисунок 5.1 График реализации проекта 39
Рисунок 6.1 Прогноз сезонности спроса на санаторно-курортные услуги в Домбае 44
Рисунок 6.2 Прогноз сезонности спроса на гостиничные услуги в Домбае 45
Рисунок 6.3 График выхода на проектную мощность 51
Рисунок 6.4 График NPV проекта 62
Рисунок 6.5 График NPV проекта при рекруации 64
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 12
Таблица 2.1 Виды деятельности и перечень услуг Санатория 13
Таблица 2.2 Количество единовременно пребывающих постояльцев в гостинице, чел. 17
Таблица 3.1 Рекомендуемые цены на проживание с лечением (на человека в день) 26
Таблица 3.2 Рекомендуемые цены на гостиничное проживание 26
Таблица 4.1 Расчет необходимых площадей комплекса 28
Таблица 4.2 Расчет стоимости строительства здания оздоровительного центра 32
Таблица 4.3 Расчет стоимости оздоровительного оборудования 32
Таблица 4.4 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера 34
Таблица 5.1 Персонал и зарплата 36
Таблица 5.2 Требования к персоналу 37
Таблица 5.3 График реализации проекта 39
Таблица 5.4 Основные параметры кредита 40
Таблица 6.1 Наименование и цены 42
Таблица 6.2 Расчет стоимости арендных ставок на коммерческую недвижимость для сдачи в аренду ресторана** 42
Таблица 6.3 Инвестиционные издержки 45
Таблица 6.4 Налоговое окружение 48
Таблица 6.5 Постоянные издержки 49
Таблица 6.6 Переменные издержки 49
Таблица 6.7 План выручки за 2015 год, тыс. руб. 52
Таблица 6.8 План выручки за 2016 год, тыс. руб. 52
Таблица 6.9 План выручки за 2017 и последующие годы, тыс. руб. 52
Таблица 6.10 План выручки за 2014 и последующие годы, тыс. руб. 53
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках 53
Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках при рекруации 54
Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств 55
Таблица 6.14 Прогноз движения денежных средств при рекруации 57
Таблица 6.15 Показатели эффективности инвестиций 62
Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций 63
Таблица 6.17 Основные риски проекта 64
