Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации предприятия по производству бентонитовых гранул.
Бентонитовые гранулы представляют собой сыпучий мелкозернистый материал, применяемый при создании систем гидроизоляции широкого спектра объектов гражданского и промышленного назначения. Для производства гранулированного материала применяется высококачественный природный натриевый бетонит, относящийся к монтмориллонитовым глинам. Гранулирование бентонита позволяет обеспечить максимальную эффективность в применении за счет максимального увеличения поверхности контакта. Равномерный размер бентонитовых гранул позволяет значительно повысить удобство материала в эксплуатации.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания завода по производству бентонитовых гранул.
Производство бентонита и бентонитовых изделий в РФ - один из немногих бизнесов, на котором, по мнению игроков рынка и данных официальной статистики, не отразился экономический кризис. Общий объем потребления бентонитовых изделий в РФ за последние два года вырос на 45,5%. Примерно в той же пропорции возросло потребление бентонитовых гранул в 2015 году. При этом, импорт бентонитовых изделий резко сокращается, а количество производителей в РФ, напротив, постоянно увеличивается.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 29 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общая информация по рынку бентонитовых гранул в России. Представлена оценка текущих тенденций рынка (значительный прирост объемов потребления, появление новых производителей в РФ, расширение сфер применения гранулированного бентонита и другие). Приеден обзор потенциальных потребителей и конкурентов, а также представлен ценовой анализ рынка бентонитовых гранул.
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственных зданий и помещений, описание необходимого оборудования, технологического процесса, а также сырья и материалов.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Общее описание проекта 12
2.2 Описание предполагаемой продукции 14
2.3 Информация об участниках проекта 18
2.4 Месторасположение проекта 19
3. Маркетинговый план 21
3.1 Общая информация по рынку бентонитовых гранул в России 21
3.2 Общие характеристики анализируемого рынка 24
3.3 Оценка текущих тенденций рынка 27
3.4 Обзор потенциальных потребителей 28
3.5 Обзор потенциальных конкурентов 33
3.6. Ценообразование на рынке 33
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 35
4.1 План по персоналу 35
4.2 План-график работ по проекту 36
4.3 Источники, формы и условия финансирования 40
4.4 График привлечения инвестиций 41
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН1 42
5.1 Описание производственных зданий и помещений 42
5.2 Описание необходимого оборудования 42
5.2.1 Основное технологическое оборудование 42
5.2.2 Вспомогательное оборудование 44
5.3 Описание технологического процесса 45
5.4 Сырье и материалы 50
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 52
6.1 Исходные данные и допущения 52
6.2 Номенклатура и цены 54
6.3 Инвестиционные издержки 54
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 57
6.5 Налоговые отчисления 58
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 60
6.7 План продаж и выручки 64
6.8 Прогноз прибылей и убытков 65
6.9 Прогноз движения денежных средств 67
6.10 Анализ эффективности проекта 69
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 69
6.10.2 Показатели эффективности проекта 71
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 72
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 72
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 72
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 72
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 72
6.10.6 Иные показатели 72
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 73
7.1 Варианты проекта (оптимистический, пессимистический) 73
7.2 Анализ чувствительности проекта 74
7.3 Качественный анализ рисков 75
7.4 Точка безубыточности проекта 78
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 79
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 79
Информация об исполнителе проекта 86
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 10
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 11
Рисунок 3. Динамика выхода завода на 100% показатели 12
Рисунок 4.Влияние сезонности на объемы производства гранул, в % от максимального 13
Рисунок 5. Структура реализации готовой продукции по фасовке 13
Рисунок 6. Основные стадии развития проекта 14
Рисунок 7. Бентонитовые гранулы 15
Рисунок 8. Сферы применения бентонитовых гранул 17
Рисунок 9. Местоположение завода бентонитовых изделий 19
Рисунок 10. Строительство исскуствуенного водоема с применением бентонитовых матов и бентонитовых гранул 22
Рисунок 11. Применение бентонитовых матов и бентонитовых гранул при строительстве автомагистрали 23
Рисунок 12. Оценка структуры поставок бентонитовых изделий на рынок РФ 24
Рисунок 13. Оценка потребления бентонитовой продукции в РФ, в том числе бентонитовых гранул 25
Рисунок 14. Оценка структуры применения бентонитовых гранул по отраслям потребления 26
Рисунок 15. Строительство зданий и сооружений в Алтайском крае (ОКВЭД 45.2), тыс. руб. 27
Рисунок 16. Динамика импортных поставок бентонитовых изделий в РФ 28
Рисунок 17.Оценка структуры сбыта продукции по категориям 29
Рисунок 18. Распределение ФОТ по структурам предприятия 36
Рисунок 19. Календарный план реализации проекта 39
Рисунок 20. Структура финансирования проекта 40
Рисунок 21. График финансирования проекта, тыс. руб. 41
Рисунок 22. Гранулятор-смеситель ОВП-050 43
Рисунок 23. Вилочный погрузчик TCM FHD15T3Z 45
Рисунок 24. Схема технологического процесса и используемое оборудование 46
Рисунок 25. Структура производства/реализации готовой продукции завода 48
Рисунок 26. Котофф Классик наполнитель для кошачьего туалета комкующийся (п/э пакет) 5.25 кг 49
Рисунок 27. Бентонитовая глина 50
Рисунок 28. Структура инвестиций в проект, % 57
Рисунок 29.Распределение операционных издержек 62
Рисунок 29.Структура себестоимости производства 63
Рисунок 30.Совокупный объем выручки заводом, млн руб. 64
Рисунок 31. Структура доходов завода ТКО, в % 64
Рисунок 32. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 68
Рисунок 33. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб. 78
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 11
Таблица 2. Реквизиты ООО «ПКФ Импульс» 18
Таблица 3. ТОП-50 компаний по направлению «Строительство задний и сооружений (ОКВЭД 45.2)» Алтайского края 29
Таблица 4. Ценообразование на рынке бентонитовых гранул 34
Таблица 5. Формирование ФОТ завода 35
Таблица 6. Календарный план реализации проекта 37
Таблица 4.3. Условия лизинга проекта 41
Таблица 8.Перечень основных планируемых производственных помещений завода 42
Таблица 9. Гранулятор-смеситель ОВП-050 для гранулирования порошкообразной бентонитовой глины 44
Таблица 10. перечень инвестиционных затрат на оборудование завода 47
Таблица 11.Качественные характеристики кошачьего наполнителя BentoGroupMinerals 49
Таблица 12. Определение стоимости собственного капитала 53
Таблица 13. Определение ставки дисконтирования 53
Таблица 14. Формирование доходов за отвал ТКО на территории завода 54
Таблица 15. Инвестиционные издержки проекта 55
Таблица 16. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году 59
Таблица 17. Операционные издержки проекта 61
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках 2016-2022 гг., тыс. руб. 66
Таблица 19. Отчет ДДС 2016-2022 гг., тыс. руб. 67
Таблица 20. Показатели эффективности инвестиций 2016-2022 гг. 71
Таблица 5.14. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант) 73
Таблица 5.15. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант) 74
Таблица 23. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 75
Таблица 24. Основные риски проекта 76
