Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план производства полимерных изделий (изоляторов).
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Планируется провести ремонтные работы на существующей производственной базе. Основное оборудование включает 2 термопластавтомата модели SL138 (производитель оборудования – китайская компания NING BO Machinery Co, Ltd).
Среднемесячная мощность завода – 4 297 шт. изоляторов.
Завод будет закупать сырье (ПВХ с добавками) и производить полимерные изоляторы. Идейная основа проекта – организовать производство полимерных изоляторов. Часть продукции компания будет использовать для собственных нужд, остальная часть будет поставляться на рынок. Целевой рынок - регионы ДВФО.
Основные финансовые показатели по проекту:
- Инвестиции в проект, 4 302 тыс. руб.
- Средняя рентабельность продаж по проекту, 16 %
- Дисконтированный период окупаемости (DPB), 69,2 мес.
- Инвестиции в проект, 4 302 тыс. руб.
Электрический изолятор – это электромонтажное устройство, предназначенное для электрической изоляции.
Изоляторы электрического тока крепятся на различных электроустановках: подстанциях переменного тока, воздушных высоковольтных линиях, находящихся под разными электрическими потенциалами, на распределительных устройствах электростанций. Изоляторы изготавливают из диэлектрика и деталей для крепления к устройству, то есть арматуры.
Их классифицируют по назначению:
- опорные-штыревые и стержневые;
- опорно-штыревые – для наружных установок, имеют высокую степень защиты от механических повреждений.
Исходя из назначения, основными потребителями изоляторов являются эксплуатанты энергосетевого хозяйства. Крупнейшие из них представлены ниже:
- сетевые компании;
- РЖД;
- прочие потребители (городские коммунальные службы, электротранспорт, собственники линий связи и ВОЛС).
В рамках бизнес-плана проведено маркетинговое исследование рынка. Выяснилось, что основными игроками на рынке являются крупнейшие российские компании – производители изоляторов:
- ПО «Форэнерго»;
- Китайские компании.
И др.
Развитие рынка изоляторов в ДВФО будет определяться объемом инвестиционных и строительных программ в регионе. В силу остающихся актуальными тенденций к понижению на рынках сырья, экономического спада в российской экономике и стагнации инвестиционной активности, не следует ожидать значительного увеличения объемов строительства новых объектов, а, следовательно, и роста потребления изоляторов в ближайшие два-три года.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану8
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА10
2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА13
2.1.Описание проекта и предполагаемой продукции13
2.2.Особенности организации проекта15
2.3.Информация об участниках проекта16
2.4.Месторасположение проекта17
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН19
3.1.Основные характеристики рынка изоляторов в ДВФО19
3.2.Анализ основных игроков на рынке23
3.3.Цена на продукцию в ДВФО29
3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей30
3.5.Прогноз развития рынка изоляторов в ДВФО36
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН37
4.1.План по персоналу37
4.2.План-график работ по проекту37
4.3.Источники, формы и условия финансирования38
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН39
5.1.Описание зданий и помещений предприятия39
5.2.Описание технологии производства изоляторов39
5.3.Описание оборудования для производства40
5.4.Сырье, материалы, комплектующие40
5.5.Прочие технические вопросы42
6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА43
6.1.Социальный аспект43
6.2.Юридический аспект43
6.3.Экологический аспект44
6.4.Государственное регулирование отрасли. Импортозамещение44
7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН45
7.1.Исходные данные и допущения45
7.2.Номенклатура и цены47
7.3.Инвестиционные издержки47
7.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах49
7.5.Налоговые отчисления49
7.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)50
7.7.План продаж52
7.8.Расчет выручки54
7.9.Прогноз прибылей и убытков55
7.10.Прогноз движения денежных средств56
7.11.Анализ эффективности проекта57
7.11.1Методика оценки эффективности проекта57
7.11.2Показатели эффективности проекта57
7.11.3Чистая приведенная стоимость (NPV)57
7.11.4Внутренняя норма доходности (IRR)58
7.11.5Индекс доходности инвестиций (PI)59
7.11.6Срок окупаемости (PBP)59
7.11.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)59
7.11.8Анализ эффективности проекта60
8.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА62
8.1.Количественный анализ рисков62
8.2.Качественный анализ рисков63
8.3.Точка безубыточности проекта65
9.ПРИЛОЖЕНИЯ66
9.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.66
Информация об исполнителе проекта73
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта12
Рисунок 2.1 Карта Хабаровского края17
Рисунок 3.1. Обеспеченность внутреннего рынка изоляторами российского производства21
Рисунок 3.2. Оценка структуры рынка по производителям23
Рисунок 3.3. Розничная цена некоторых изоляторов, руб./шт.29
Рисунок 3.4. Объем капитального ремонта энергосетей 110 кВ и более в ДВФО33
Рисунок 3.5. Объемы замены изоляторов на ОАО РЖД в 2013-2014 гг., тыс. шт.34
Рисунок 3.6. Структура сегментов спроса на изоляторы, %36
Рисунок 5.1. Описание технологии39
Рисунок 5.2. Расположение российских заводов ПВХ41
Рисунок 6.1. Схема взаимодействия с контрагентами43
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %48
Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %50
Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %51
Рисунок 7.4 Динамика производства, шт.53
Рисунок 7.5 График NPV проекта60
Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта64
Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.65
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели11
Таблица 2.1 Описание товарных групп13
Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта16
Таблица 3.1 Оценка объема нового строительства энергосетей в ДВФО в 2015 году, тонн20
Таблица 3.2 Оценка объема потребления изоляторов в РФ в 2015 году, тыс. шт.21
Таблица 3.3 Оценка объема деятельности потребителей изоляторов в РФ и ДВФО в 2014 году, млрд руб.22
Таблица 3.4 Оценка объема потребления изоляторов в ДВФО в 2015 году, тыс. шт.22
Таблица 3.5 Основные производители изоляторов24
Таблица 3.6 Чувствительность цены к размеру партии30
Таблица 3.7 Оценка объема нового строительства энергосетей в ДВФО31
Таблица 3.8 Оценка капитального ремонта линий до 110 кВ в ДВФО32
Таблица 3.9 Совокупная оценка объема нового строительства и ремонта энергосетей в ДВФО34
Таблица 3.10 Совокупная оценка объема нового строительства и ремонта энергосетей в ДВФО35
Таблица 4.1 Персонал и зарплата37
Таблица 4.2 График реализации проекта37
Таблица 5.1. Описание оборудования40
Таблица 5.2 Производители ПВХ42
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала46
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования46
Таблица 7.3 Номенклатура и цены47
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.48
Таблица 7.5 Налоговое окружение при ТОР Хабаровск49
Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.50
Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.51
Таблица 7.8 План продаж по годам, шт.52
Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб.54
Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.55
Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.56
Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций60
Таблица 8.1 Анализ чувствительности62
Таблица 8.2 Основные риски проекта63