Описание
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности инвестирования в производство силового кабеля
В состав документа включены:
• анализ российского рынка кабельно-проводниковой продукции;
• описание концепции проекта;
• описание маркетинговой стратегии;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.
Выдержки из текста:
«Кабельно-проводниковые изделия прямо или косвенно используются во всех сферах человеческой деятельности. Они необходимы предприятиям ЖКХ, строительной, энергетической, транспортной, машиностроительной, нефтегазохимической, целлюлозно-бумажной и многих других отраслей.»
«Рынок кабельной продукции тесно переплетается с такими сферами экономики, как энергетика, строительство и ЖКХ, металлургия, судостроение, нефтегазовая отрасль, горнодобывающие предприятия, транспорт и другие отрасли промышленности. Наибольшую долю в структуре потребления занимает топливо-энергетический комплекс, на долю которого приходится около 31% кабельной продукции. На долю предприятий ЖКХ приходится около 15% продукции для выработки электроэнергии. Предприятия оборонного комплекса занимают долю в 13% по потреблению электроэнергетической продукции, 14% приходится на транспорт, предприятия иных видов деятельности потребляют около 27% от общего объема кабельно-проводниковой продукции.»
«по итогам 2012 года объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в России составил 150 435 800 тыс. руб. Наблюдается тенденция стремительного роста рынка. За последние четыре года объем рынка возрос на 110%.
По объему выпуска КПП можно выделить следующие крупнейшие предприятия:
- ОАО «Севкабель»;
- ОАО «Камкабель»,
- ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод»
Средняя стоимость 1 км готового кабеля: 10 000 руб.
Планируемая численность персонала: 60 чел.
Объем основных инвестиций проекта составит 200 млн. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 8
2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции 8
2.2 Особенности организации проекта 11
2.3 Информация об участниках проекта 11
2.4 Месторасположение проекта 12
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 14
3.1 Общая характеристика рынка кабельной продукции 14
3.2 Обзор рынка силовых кабелей в Уральском и Приволжском федеральном округе. 16
3.3 Основные тенденции на рынке 18
3.4 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 19
3.5 Обзор потенциальных конкурентов 21
3.6 Прогноз развития рынка 23
3.7 Ценообразование на рынке 24
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28
4.1 Описание зданий и помещений 28
4.2 Расчет стоимости строительства 28
4.3 Описание технологического процесса 29
4.4 Описание оборудования 32
4.4.1 Основные поставщики технологического оборудования 36
4.5 Прочие технологические вопросы 37
4.6 Сырье, материалы и комплектующие 40
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 43
5.1 План по персоналу 43
5.2 План-график работ по проекту 44
5.3 Источники, формы и условия финансирования 47
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
6.1 Исходные данные и допущения 48
6.2 Номенклатура и цены 49
6.3 Инвестиционные издержки 50
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 52
6.5 Налоговые отчисления 53
6.6 План продаж (производства) 53
6.7 Переменные затраты проекта 55
6.8 Операционные издержки (постоянные и переменные) 56
6.9 Расчет выручки 57
6.10 Прогноз прибылей и убытков 59
6.11 Прогноз движения денежных средств 61
6.12 Анализ эффективности проекта 62
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 62
6.12.2 Показатели эффективности проекта 64
6.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 65
6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 65
6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 65
6.12.6 Срок окупаемости (PBP) 65
6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 65
6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 65
6.12.9 Показатели рентабельности 66
6.13 Анализ рисков проекта 66
6.13.1 Качественный анализ рисков 66
6.13.2 Количественный анализ рисков 69
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 71
7.1 Коммерческие предложения от поставщиков оборудования 71
Информация об исполнителе проекта 73
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10
Таблица 3.1. Сравнительный анализ кабель ВВГ 27
Таблица 3.2. Сравнительный анализ кабель ПВС 28
Таблица 3.3. Сравнительный анализ кабель ПВ-128
Таблица 3.4. Сравнительный анализ кабель ПВ-329
Таблица 4.1. Перечень основных помещений производства 32
Таблица 4.2. Технические параметры многониточная горизонтальной волочильной машины MMH 101 37
Таблица 4.3 Контактные данные производителей оборудования 39
Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб. 46
Таблица 5.2 График реализации проекта 48
Таблица 6.1. Номенклатура выпускаемой продукции, средние цены продаж и себестоимости изготовления, руб. 52
Таблица 6.3. Формирование инвестиций проекта 53
Таблица 6.2. Формирование первоначальных оборотных средств 55
Таблица 6.5. Операционные затраты проекта 59
Таблица 6.3. Отчет о прибылях и убытках 63
Таблица 6.7. Отчет ДДС 64
Таблица 6.4. Ключевые показатели проекта 67
Таблица 6.5. Анализ рисков проекта 69
Таблица 6.6. Ранжирование рисков (с диаграммой) 71
Таблица 6.7. Чувствительность NPV (с диаграммой) 73
Рисунки
