Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план обоснования экономической эффективности реконструкции деревообрабатывающего предприятия в Томской области.
В лесной отрасли Томской области наметились позитивные тенденции, регион характеризуется увеличением объемов лесозаготовок, еще в 2011 году тогдашний губернатор региона Виктор Кресс поставил задачу обеспечить рост лесозаготовок к 2018 году – до 11,5 млн м3/год.
Регион занимает восьмое место в стране по запасам древесины, из общей площади области 314,4 тыс. км2, леса занимают 91% территории.
Предприятие заказчика планирует создание современного предприятия полного цикла деревообработки: от заготовки круглого леса до выпуска востребованных видов пиломатериалов. Согласно производственному плану предприятия, половина заготавливаемого объема будет идти на продажи круглого леса, а остальные 50% на производство обработанной древесины.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 2,5 млрд руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 5 лет с учетом дисконтирования.
В бизнес-плане представлен подробный организационный план: рассмотрен план по персоналу, организационная структура предприятия, схема взаимодействия с контрагентами, план-график работ по проекту, а также источники, формы и условия финансирования.
В производственной части бизнес-плана представлено описание зданий и помещений, расчет стоимости строительства, описание технологического процесса.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости для производственного проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции: 11
2.1.1 Круглый лес в ассортименте 13
2.1.2 Обрезные сухие пиломатериалы 14
2.1.3 Импрегнированные фрезерованные детали в ассортименте 15
2.1.4 Термообработанные фрезерованные детали в ассортименте 16
2.2 Особенности организации проекта 17
2.3 Информация об участниках проекта 18
2.4 Месторасположение проекта 19
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 21
3.1 План по персоналу 21
3.2 Организационная структура компании 27
3.3 Схема взаимодействия с контрагентами 29
3.4 План-график работ по проекту 29
3.5 Источники, формы и условия финансирования 32
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34
4.1 Описание зданий и помещений 34
4.2 Расчет стоимости строительства 37
4.3 Описание технологического процесса 38
4.4 Описание оборудования 47
4.5 Сырье, материалы и комплектующие 59
4.6 Прочие технологические вопросы 62
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 65
5.1 Исходные данные и допущения 65
5.2 Номенклатура и цены 67
5.3 Инвестиционные издержки 67
5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 71
5.5 Налоговые отчисления 73
5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 75
5.7 План продаж и выручки 80
5.8 Прогноз прибылей и убытков 82
5.9 Прогноз движения денежных средств 84
5.10 Анализ эффективности проекта 86
5.10.1 Методика оценки эффективности проекта 86
5.10.2 Показатели эффективности проекта 88
5.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 89
5.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 89
5.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 89
5.10.4 Срок окупаемости (PBP) 89
5.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 89
5.10.6 Иные показатели 89
6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 90
6.1 Анализ чувствительности проекта 90
6.2 Качественный анализ рисков 91
6.3 Точка безубыточности проекта 93
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 95
7.1 Свидетельства о собственности за ЗУ и нежилое помещение 95
7.2 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 97
Информация об исполнителе проекта 106
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта до запуска 9
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 10
Рисунок 3. Планируемые объемы производства и реализации продукции 11
Рисунок 4. Общая структура производства завода в 2019 г. в натуральном выражении, в % 12
Рисунок 5. Общая структура производства завода в 2019 г. в натуральном выражении, в % 13
Рисунок 6. Вагоны-лесовозы, загруженные круглым лесом 14
Рисунок 7. Сухие пиломатериалы: доска и брус 15
Рисунок 8. Импрегнированная древесина из автоклава 16
Рисунок 9. Небольшой пирс, построенный из термообработанной древесины 17
Рисунок 10. Местоположение проекта на карте Сибири 20
Рисунок 11. Распределение ФОТ по структурам предприятия 26
Рисунок 12. Организационная структура управления персоналом 28
Рисунок 13. Календарный план реализации проекта 31
Рисунок 14. Структура финансирования инвестиционного проекта, в % 32
Рисунок 15. Лесосечные работы 39
Рисунок 16. Схема производства лесосечных работ 40
Рисунок 17. Харвестер Ponsse ERGO 42
Рисунок 18. Форвардер Ponsse Buffalo 43
Рисунок 19. Сортиментовоз MAN TGS 33.440 46
Рисунок 20. Структура продукции лесозаготовительного предприятия 47
Рисунок 21. Рубильная машина МРГ-40 48
Рисунок 22. Общая схема логистике при лесозаготовке 60
Рисунок 23. Средний состав эксплуатационного фонда по первому участку лесосеки 61
Рисунок 24. Средний состав эксплуатационного фонда по второму участку лесосеки 62
Рисунок 25. Структура инвестиций в проект, % 71
Рисунок 26. Распределение операционных издержек, % 78
Рисунок 27. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта по годам, тыс. руб. 80
Рисунок 28. Структура выручки деревообрабатывающего предприятия, в % 80
Рисунок 29. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 85
Рисунок 30. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 90
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 10
Таблица 2. Реквизиты компании Заказчика 18
Таблица 3. Формирование штатного расписания и ФОТ 22
Таблица 4. Календарный план реализации проекта 30
Таблица 5. Условия кредитования 33
Таблица 6. Состав основных помещений завода лесопиления 35
Таблица 7. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (гараж) 35
Таблица 8. Состав объекта капитального строительства (гараж) 36
Таблица 9. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (механический цех) 36
Таблица 10. Состав объекта капитального строительства (механический цех) 36
Таблица 11. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели (котельная) 37
Таблица 12. Состав объекта капитального строительства (котельная) 37
Таблица 13. Состав СМР по подготовке производственной базы 38
Таблица 14. Перечень приобретаемого оборудования завода лесопиления 49
Таблица 15. Перечень приобретаемого оборудования участка лесозаготовки 50
Таблица 16. Определение стоимости собственного капитала 66
Таблица 17. Определение ставки дисконтирования 66
Таблица 18. Стоимостные показатели в расчетной части проекта (в среднем по категории) 67
Таблица 19. Инвестиционные издержки проекта 68
Таблица 20. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 74
Таблица 21. Операционные издержки проекта 76
Таблица 22. Расчет себестоимости производства себестоимости 1 м3 сухого пиломатериала 79
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках 2017-2025 гг., тыс. руб. 83
Таблица 24. Отчет ДДС 2017-2025 гг., тыс. руб. 84
Таблица 25. Показатели эффективности инвестиций 2017-2025 гг. 88
Таблица 27. Основные риски проекта 91
Таблица 28. График определения точки безубыточности по выручке 93
