Бизнес-план организации производства мебели (с финансовой моделью в Excel)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 апреля 2011 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель проекта
Обоснование экономической эффективности организации производства мебели.

Сущность проекта
Предполагается открытие мебельного производства, принимающего заказы от населения и мебельных магазинов на производство корпусной мебели.
Продукция мебельного производства условно будет разделена на комплекты. В состав каждого комплекта будет входит входить следующие детали: шкаф, стеллаж, антресоль, тумба, комод, стол, кровать.
Для реализации проекта предполагается аренда производственного помещения.
Предприятие будет работать в одну смену. Количество рабочих часов в смене – 9 часов. Среднее количество дней в месяце – 21 рабочий день.
Для реализации проекта будет создано 27 рабочих мест.
На первоначальном этапе реализацию продукции планируется осуществлять оптовым покупателям на территории реализации проекта. По мере выхода на проектную мощность планируется расширение рынков сбыта.
В качестве основных материалов будут использоваться: ЛДСП, ДСП, МДФ и т.п.
Продукция компании будет представлен в среднем ценовом сегменте.

Параметры проекта
Дата начала проекта с момента финансирования
Горизонт планирования …лет
Шаг планирования 1 картал
Основная валюта расчетов - тыс.руб.
Курс пересчета дол./руб. 30,0
Курс пересчета евро/руб. 40,0
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) …%
Ставка рефинансирования 8…%

Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … млн. руб. Основная часть инвестиционных затрат приходится на оборудование – …%.
Собственные средства составят …%;
Заемные средства (кредит) – …%.
Общая сумма кредитного договора – … млн. руб.
Валюта договора – рубли.
Ставка по кредиту составит …%.
Получение заемных средств планируется единовременно.
Выплаты основной суммы долга планируется производить по мере появления свободных средств на счету фирмы.
Кредит предполагается вернуть через …лет.

Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Коэффициент оборачиваемости активов составит ...
Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 10
Цель проекта 10
Сущность проекта 10
Параметры проекта 11
Финансирование проекта 11
Риски проекта 12
Эффективность проекта 13
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА 16
§1. ОБЗОР РЫНКА МЕБЕЛИ 16
Объем рынка 16
Сегментация рынка 17
Тенденции на рынке 18
§2. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 22
Объем производства 22
Сегментация производства 24
Крупнейшие производители 26
§3. ОБЗОР ЦЕН НА МЕБЕЛЬ 28
Цены производителей 28
Цены потребителей 30
§4. ОБЗОР ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ 35
§5. ОБЗОР ИМПОРТА МЕБЕЛИ 36
ГЛАВА 3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 37
§1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 37
§2. ОБОРУДОВАНИЕ 42
§3. ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ, НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 62
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 64
§1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 64
§2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИРМЫ 66
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 67
§1. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 67
§2. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 68
§3. СРОКИ ВВОДА И ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ 69
§4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ 70
§5. ПЛАН РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 72
План расходов 72
План доходов 75
§6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 77
Отчет о прибылях и убытках 77
Отчет о движении денежных средств 84
§7. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 89
§8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 91
§9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 95

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 26 диаграмм.

Таблицы:
Таблица 1. Динамика рынка мебели в 2005-2010 гг., тыс. долл. 16
Таблица 2. Сегментация рынка мебели в 2005-2010 гг., тыс. долл. и %. 17
Таблица 3. Производство мебели по федеральным округам в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %. 24
Таблица 4. Производство мебели по субъектам РФ в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %. 25
Таблица 5. Крупнейшие производители мебели в 2005-2009 гг., тыс. руб. и %. 26
Таблица 6. Цены производителей на мебель по видам в 2005-2011 гг., руб. / шт. 28
Таблица 7. Цены потребителей на мебель по видам в РФ в 2005-2011 гг., руб. / шт. 32
Таблица 8. Цены потребителей на мебель по видам по федеральным округам в 2010-2011 гг., руб. / шт. 32
Таблица 9. Технические характеристики обрудования 42
Таблица 10. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 63
Таблица 11. Штатное расписание 66
Таблица 12. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб. 67
Таблица 13. План загрузки предприятия, %. 69
Таблица 14. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб. 70
Таблица 15. Текущие затраты по проекту, тыс. руб. 72
Таблица 16. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб. 74
Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб. 76
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 78
Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 84
Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 89
Таблица 21. Экономическая эффективность проекта. 92
Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту. 95

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика рынка мебели в 2005-2010 гг., тыс. долл. и %. 15
Диаграмма 2. Сегментация рынка мебели в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., %. 16
Диаграмма 3. Производство мебели в России и по федеральным округам в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %. 21
Диаграмма 4. Производство мебели в России и по федеральным округам в 2010-2011 гг., месяц, тыс. руб. 22
Диаграмма 5. Производство мебели по федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. руб. 22
Диаграмма 6. Доля производства мебели федеральных округов в 2010 году, %. 23
Диаграмма 7. Доля производства мебели субъектов РФ в 2010 году, %. 25
Диаграмма 8. Цены производителей на мебель по видам в 2009-2011 гг., руб. / шт. 27
Диаграмма 9. Цены производителей на мебель по видам в 2010-2011 гг., месяц, руб. / т. 28
Диаграмма 10. Цены потребителей на мебель в 2009-2011 гг., руб. / шт. 29
Диаграмма 11. Цены потребителей на комплекты мебельные по видам в РФ в 2005-2011 гг., руб. / шт. 30
Диаграмма 12. Динамика экспорта мебели из России в 2005-2010 гг., тыс. долл. и %. 34
Диаграмма 13. Динамика импорта мебели в Россию в 2005-2010 гг., тыс. долл. и %. 35
Диаграмма 14. Структура затрат на оборудование 42
Диаграмма 15. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 67
Диаграмма 16. Структура капитальных вложений по проекту, %. 67
Диаграмма 17. Динамика выплат по кредиту, %. 70
Диаграмма 18. Структура налоговых выплат по проекту, %. 74
Диаграмма 19. Доходы по проекту, %. 76
Диаграмма 20. Динамика чистой прибыли по проекту, %. 80
Диаграмма 21. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %. 81
Диаграмма 22. Доля прибыли в выручке, %. 82
Диаграмма 23. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 89
Диаграмма 24. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб. 92
Диаграмма 25. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта для инвестора, тыс. руб. 93
Диаграмма 26. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб. 95

Бизнес-планы по теме «Деревообработка/ лес»

Бизнес-план: Открытие производства пиломатериалов

23 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Производство паркета, мебельного щита

26 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства пиломатериалов из тонкомерной древесины

28 апреля 2012 г. 29 900 р.

Бизнес-план производства домов из клееного бруса (с финансовой моделью)

08 ноября 2012 г. 40 350 р.

Бизнес-план производства OSB - 2013г. (с финансовой моделью)

12 декабря 2013 г. 45 000 р.

Бизнес-план пилорамы

22 июля 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Производство сухих пиломатериалов

22 августа 2014 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) организации пилорамы

05 марта 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: производство ламината

07 ноября 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): Открытие деревообрабатывающего предприятия

03 мая 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план: организация производства древесно-полимерного декинга

21 декабря 2012 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование организации производства МДФ плит

12 января 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: «Организация производства топливных брикетов в Республике Коми»

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план лесопилки

19 ноября 2012 г. 29 900 р.

Бизнес-план: лесопилка

30 октября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

12.08.2024

Обзор и анализ рынка имущественного страхования

Услуги страхование

Совокупный объем сборов по страховым премиям на рынке страхования имущества в 2023 году превысил 250 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. Основной вклад в столь значительный рост дал сегмент услуг для физических лиц. Аналитики Центрального банка России связывают это с восстановлением кредитной активности населения, так как страхование товаров, приобретаемых на заемные средства, во многих случаях обязательно.

26.02.2024

Анализ рынка соевого шрота в КНР

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

15.02.2024

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

29.01.2024

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Медицина и фармакология БАДы, лекарства и препараты

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.

12.01.2024

Рынок лецитина: российские компании вытесняют иностранных конкурентов и наращивают производственные мощности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Компания MegaResearch проанализировала российский и мировой рынки лецитина. В России активно идет процесс импортозамещения, доля зарубежной продукции в объеме рынка в период с 2018 по 2022 г. снизилась с 80% до 38%. Спрос на лецитин растет во всем мире, однако в 2023 году экспорт этого продукта из России заметно сократился. Учитывая, что экспортные поставки занимают до 70% российского рынка, темпы его роста в ближайшей перспективе прогнозируются на довольно умеренном уровне.