Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия загородного центра отдыха, совмещающего в себе широкий перечень услуг.
Строительство центра будет осуществляться в 2 этапа. На первом этапе будут проведены проектно-изыскательские работы, подведены коммуникации, построен гостиничный комплекс, административное здание, конференц-зал, ресторан и другие объекты. На втором этапе будет незначительно увеличен номерной фонд гостиничного комплекса, построен СПА-комплекс, а также расширена сеть развлекательных объектов: построен веревочный парк, зимний спортивный комплекс, пэйнтбольная площадка, организован пруд, мини-ферма и др.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 245 тыс. руб. 97% этих инвестиций вкладываются на первом этапе реализации проекта. Второй этап инвестируется за счет прибыли от работы объектов первого этапа (на покрытие дефицита кэш-фло потребуется 3% инвестиций). Период окупаемости рассматриваемого проекта составит более 7,5 лет.
В маркетинговом плане бизнес-плана представлен обзор рынка услуг загородных центров (баз) отдыха в регионе. В обзоре потенциальных конкурентов рассмотрены такие базы отдыха как «Парк Веслево», «Попов луг», «Синь камень» и другие.
В производственной части бизнес-плана подробно рассмотрены особенности и расчет стоимости строительства объектов загородного центра.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит около 10 лет. Чистая прибыль проекта составит около ** млн. руб. в год после выхода на проектную мощность всех объектов комплекса. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 12
2.1 Общее описание проекта 12
2.2 Описание предлагаемых услуг 20
2.3 Месторасположение проекта 24
3. Маркетинговый план 28
3.1 Обзор рынка услуг загородных центров (баз) отдыха в регионе 28
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 32
3.3 Обзор потенциальных конкурентов в регионе 34
3.4 Основные тенденции на рынке 37
3.5 Ценообразование на рынке услуг загородных центров (баз) отдыха 37
4. Производственный план 41
4.1 Особенности и расчет стоимости строительства объектов загородного центра 41
4.1.1 Расчет стоимости строительства объектов 1 этапа 41
4.1.2 Расчет стоимости строительства объектов 2 этапа 51
4.2 Расчет загрузки загородного центра отдыха 60
4.3 Сезонность работы (услуг) загородного центра отдыха 63
5. Организационный план 67
5.1 План по персоналу 67
5.2 План-график работ по проекту 70
5.3 Источники, формы и условия финансирования 74
6. Окружение проекта 75
6.1 Юридический аспект 75
6.2 Экологический аспект 77
6.3 Социальный аспект 77
6.4 Государственное регулирование 78
7. Финансовый план 80
7.1 Исходные данные и допущения 80
7.2 Номенклатура и цены 81
7.3 Инвестиционные издержки 83
7.4 Налоговые отчисления 84
7.5 Операционные издержки 85
7.6 План продаж 87
7.7 Расчет выручки 89
7.8 Прогноз прибылей и убытков 94
7.9 Прогноз движения денежных средств 95
7.10 Анализ эффективности проекта 98
7.10.1 Показатели эффективности проекта 98
8. Анализ рисков проекта 102
8.1 Качественный анализ рисков 102
8.2 Количественный анализ рисков 104
9. Приложения 105
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 105
10. Информация об исполнителе проекта 117
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Генеральный план участка 25
Рисунок 2.2 Карта Переславского района с обозначением объекта 26
Рисунок 3.1 Структура предложения по типу объектов аренды 29
Рисунок 3.2 Величина спроса по спектру предоставляемых услуг 31
Рисунок 3.3 Сезонность загрузки рассматриваемого центра отдыха 32
Рисунок 3.4 Структура основных критериев при выборе средств размещения 33
Рисунок 3.5 Структура предложения по цене за 2-местный номер, руб. 38
Рисунок 4.1 Пример банного комплекса на 6 человек 48
Рисунок 4.2 Пример детской площадки 49
Рисунок 4.3 Пример оборудования мини-пивоварни 200 литров/сутки 53
Рисунок 4.4 Пример конюшни на 4 лошади 58
Рисунок 4.5 Общая сезонность работы комплекса 64
Рисунок 5.1 График реализации проекта 71
Рисунок 5.2 График реализации проекта 73
Рисунок 7.1 График выхода на проектную мощность 1 этапа, % 87
Рисунок 7.2 Структура выручки от объектов 1 этапа, % 88
Рисунок 7.3 График выхода на проектную мощность 2 этапа, % 88
Рисунок 7.4 Структура выручки от объектов всего комплекса, % 89
Рисунок 7.5 График NPV проекта 101
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Объекты загородного центра отдыха 12
Таблица 2.2 Расчет необходимых площадей комплекса 16
Таблица 2.3 Виды деятельности и перечень услуг загородного центра отдыха (1 этап) 20
Таблица 2.4 Дополнительные услуги центра отдыха (2 этап) 22
Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта 34
Таблица 3.2 Ценообразование на размещение в загородных базах отдыха, руб. 38
Таблица 3.3 Средние цены в регионе на другие услуги комплекса 39
Таблица 4.1 Инвестиционные издержки первого этапа, тыс. руб. 41
Таблица 4.2 Расчет стоимости строительства здания главного корпуса, тыс. руб. 42
Таблица 4.3 Расчет стоимости оборудования ресторана, тыс. руб. 43
Таблица 4.4 Стоимость строительства гостиничного комплекса, тыс. руб. 45
Таблица 4.5 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера 45
Таблица 4.6 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера гостиницы 46
Таблица 4.7 Стоимость автотехники для обслуживания центра отдыха, тыс. руб. 47
Таблица 4.8 Стоимость банного комплекса, тыс. руб. 48
Таблица 4.9 Стоимость КПП и автостоянки, тыс. руб. 49
Таблица 4.10 Стоимость подготовки спортивно-развлекательной зоны, тыс. руб. 50
Таблица 4.11 Инвестиционные издержки второго этапа, тыс. руб. 51
Таблица 4.12 Стоимость строительства гостиничного комплекса, тыс. руб. 51
Таблица 4.13 Перечень и наименования мебели и оборудования в номера 52
Таблица 4.14 Стоимость строительства корпуса для обслуживающего персонала, тыс. руб. 53
Таблица 4.15 Стоимость строительства СПА-комплекса, тыс. руб. 54
Таблица 4.16 Стоимость строительства зимнего спортивного городка, тыс. руб. 55
Таблица 4.17 Стоимость строительства зоны развлечений, тыс. руб. 56
Таблица 4.18 Стоимость строительства пруда, тыс. руб. 57
Таблица 4.19 Стоимость строительства конюшни, тыс. руб. 57
Таблица 4.20 Стоимость строительства конюшни, тыс. руб. 59
Таблица 4.21 Среднемесячная загрузка гостиничного комплекса, номеров/мес. 60
Таблица 4.22 Среднемесячная загрузка ресторан, чел./мес. 61
Таблица 4.23 Среднемесячная загрузка 2 этапа гостиничного комплекса, номеров/мес. 62
Таблица 4.24 Сезонность загородного центра отдыха, % 65
Таблица 5.1 Персонал и зарплата 67
Таблица 5.2 Требования к персоналу 69
Таблица 5.3 График реализации проекта 70
Таблица 5.4 График реализации первого этапа 71
Таблица 7.1 Номенклатура и цены 81
Таблица 7.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 83
Таблица 7.3 Ставки по налогам, % и руб. 84
Таблица 7.4 Постоянные издержки, тыс. руб. 85
Таблица 7.5 Переменные издержки, тыс. руб. 86
Таблица 7.6 План выручки в первый год реализации проекта (2015 год), тыс. руб. 89
Таблица 7.7 План выручки в год запуска второго этапа реализации проекта (2017 год.), тыс. руб. 91
Таблица 7.8 План выручки по годам, тыс. руб. 92
Таблица 7.9 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 94
Таблица 7.10 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 95
Таблица 7.11 Показатели эффективности инвестиций 100
Таблица 8.1 Основные риски проекта 102
Таблица 8.2 Анализ чувствительности 104
