Данный бизнес-план представляет собой проект ледового дворца спорта.
Проектом предусмотрено создание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса круглогодичной работы с ледовой ареной, дорожками для кёрлинга, хореографическим и танцевальным залами, кафе, баром и магазином.
Ледовый дворец будет оказывать услуги и осуществлять деятельность в таких направлениях:
массовое катание на льду, включая прокат коньков;
керлинг;
хоккей;
зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, турниры);
дискотеки;
услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания, секции кёрлинга, секции хореографии, студии танцев);
услуги общественного питания.
Комплекс будет ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов. Последним будут предложены услуги:
аренды ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;
аренды ледового поля для проведения выставок, презентаций;
аренды рекламных мест в комплексе.
Проект является типовым и подготовлен для реализации в городах с населением 75 000 – 1 000 000 человек.
Ключевые характеристики проекта:
вместимость арены – 12 000 мест;
площадь застройки – 20 670 м2;
общая площадь здания – 67 830 м2;
персонал – 15 человек.
Необходимая потребность в финансировании составляет 275 788 тыс. руб. Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств (50%) и кредитных средств (50%)
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
Объем инвестиций
Объем площадей и стоимость арендной платы
Основные затраты
Налогообложение
Персонал и ФОТ
и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)
Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности
Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
Анализ чувствительности и др.
В бизнес-плане использованы материалы:
открытых источников;
отраслевых изданий;
данных городского совета г. Анапа;
аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов;
отраслевых интернет-форумов.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН
2.1 Общие сведения о ледовых аренах
2.2 Мировой рынок ледовых арен
2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России
2.4 Анализ конкурентной среды
2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России
2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1 Маркетинговая стратегия
3.2 Бизнес-модель предприятия
3.3 Ассортиментная и ценовая политика
3.4 Реклама и продвижение
3.5 SWOT – анализ проекта
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура и штатное расписание
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Описание производственного оборудования
5.2 Расчет стоимости основных фондов
5.3 Расчет стоимости прямых затрат
5.4 Оборотный капитал
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3 Анализ продаж
6.4 Анализ структуры прямых затрат
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат
6.6 Анализ структуры налоговых платежей
6.7 Анализ обслуживания кредита
6.8 Анализ структуры полной себестоимости
6.9 Финансовые результаты проекта
6.10 Отчет о движении денежных средств
6.11 Динамика оборотного капитала
6.12 Расчет ставки дисконтирования
6.13 Показатели инвестиционной эффективности
6.14 Анализ безубыточности
6.15 Анализ чувствительности.
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта
7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта
Приложения
Финансовая модель в EXCEL
Диаг. 1. Источники финансирования (тыс. руб.)
Диаг. 2. Объем продаж в денежном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 3. Объем продаж в натуральном выражении 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 4. Доля основных прямых затрат ледового дворца
Диаг. 5. Доля общих и административных затрат ледового дворца
Диаг. 6. Анализ структуры налоговых платежей (%)
Диаг. 7. График обслуживание кредита 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 8. Анализ структуры полной себестоимости (%)
Диаг. 9. Финансовые результаты 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 10. Показатели рентабельности проекта 2012-2023 гг. (тыс.руб.)
Диаг. 11. Чистый денежный поток в 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 12. Динамика денежных средств за 2012-2023 гг. (тыс. руб.)
Диаг. 13. Динамика оборотного капитала за 2012-2023 годы (тыс. руб.)
Диаг. 14. Окупаемость проекта, тыс. руб.
Диаг. 15. Анализ чувствительности
Рис. 1 Организационная структура предприятия
Рис. 2. Стандарты ворот на ледовых аренах
Рис. 3. Информационное обеспечение проекта.
Рис. 4. Конструкция основы ледового катка
Таб. 1. Действующие ледовые арены Краснодарского края
Таб. 2. Строящиеся ледовые арены Краснодарского края
Таб. 3. SWOT – анализ проекта
Таб. 4. Штатное расписание
Таб. 5. Налогообложение предприятия
Таб. 6. Расчет стоимости оборудования
Таб. 7. Расчет стоимости строительства и проектирования
Таб. 8. Расчет стоимости нематериальных активов
Таб. 9. Вложения в основные фонды
Таб. 10. Среднемесячные коммунальные расходы
Таб. 11. Оборотный капитал
Таб. 12. План продаж на примере 2014 года
Таб. 13. Расчет ставки дисконтирования
Таб. 14. Финансово-экономические показатели проекта.
Таб. 15. Расчет степени риска
