Аналитиками компании Megaresearch был разработан бизнес-план организации автомойки с услугой шиномонтажа.
В проекте предполагается строительство и оборудование автомойки на 4 машиноместа. Здание автомойки будет выполнено из быстросборных конструкций, включающее в себя 4 бокса для размещения автомобилей, помещение для шиномонтажа и кафе.
В рамках данной автомойки планируется предоставление следующих основных услуг:
- мойка автомобиля;
- шиномонтаж;
- кафе.
Мойка будет работать ежедневно 10:00 до 22:00. Штат сотрудников будет включать в себя работников автомойки (6 человек), шиномонтажника, кассира и директора. Ведение бухгалтерии будет передано на аутсорсинг.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 5 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составит более 2х лет с учетом дисконтирования.
В отчете представлен анализ потребителей, обзор потенциальных конкурентов, рассмотрено ценообразование на данном рынке. Приведен подробный организационный и производственный план. Рассмотрен технологический процесс оказания услуг и основное оборудование (аппараты высокого давления; пылесосы для сухой и влажной уборки; пеногенераторы; компрессоры и пр.)
Также представлен подробный финансовый план. Согласно приведенным данным, большую часть инвестиций проекта составят затраты на строительство и на закупку оборудования (76%), дополнительные проекты составляют 16% в структуре инвестиций. Расходы на подготовительные работы не превышает 1% от общих вложений.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на конец 2018 года составит около 3 млн. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, исходных данных, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к бизнес-плану 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10
2.1. Общее описание проекта 10
2.2. Описание предполагаемых услуг 10
2.3. Месторасположение проекта 10
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 12
3.1. Общий обзор рынка услуг автомойки в г. Красногорск 12
3.2. Анализ потребителей 14
3.3. Обзор потенциальных конкурентов 15
3.4. Ценообразование на рынке 17
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 19
4.1. План по персоналу 19
4.2. План-график работ по проекту 19
4.3. Источники, формы и условия финансирования 20
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 21
5.1. Описание помещений 21
5.2. Описание технологического процесса оказания услуг 22
5.3. Описание основного оборудования 22
5.4. Сырье, материалы и комплектующие 24
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 25
6.1. Исходные данные и допущения 25
6.2. Номенклатура и цены 27
6.3. Инвестиционные издержки 27
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 29
6.5. Налоговые отчисления 29
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 30
6.7. План продаж 31
6.8. Расчет выручки 31
6.9. Прогноз прибылей и убытков 32
6.10. Прогноз движения денежных средств 33
6.11. Анализ эффективности проекта 33
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 33
6.11.2 Показатели эффективности проекта 33
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 34
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 35
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 35
6.11.6 Срок окупаемости (PBP) 35
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 36
6.11.8 Анализ эффективности проекта 36
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 38
7.1. Количественный анализ рисков 38
7.2. Точка безубыточности проекта 39
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 40
8.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 40
Информация об исполнителе проекта 44
Перечень рисунков
Рисунок 1.1 График NPV проекта 9
Рисунок 2.1 Карта проекта 11
Рисунок 3.1 Динамика численности населения города Красногорска, 2010 – 2015, чел. 12
Рисунок 3.2 Возрастная структура населения г. Красногорска в 2015 г., % 13
Рисунок 3.3 Динамика автомобильного парка в г. Красногорск, 2010 – 2015, шт. 13
Рисунок 3.4 Сегментация посетителей 15
Рисунок 3.5 Расположение автомоек в районе расположения 16
Рисунок 4.1 График реализации проекта 20
Рисунок 5.1 Схема комплекса 21
Рисунок 5.2 Очистные сооружения оборотного водоснабжения УКО 22
Рисунок 5.2 Моечное оборудование 23
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 28
Рисунок 6.2 График NPV проекта 37
Рисунок 7.1 График точки безубыточности, тыс. руб. 39
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта 8
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 9
Таблица 3.1 Крупнейшие конкуренты по объему выручки за 2014 г. 15
Таблица 3.2 Средние цены на оказание услуг, руб. 18
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 19
Таблица 4.2 График реализации проекта 19
Таблица 5.1 Расчет ежемесячной потребности в сырье и материалах, руб. 24
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 26
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 26
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 27
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 27
Таблица 6.5 Налоговое окружение при УСН 29
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 30
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 30
Таблица 6.8 План продаж по годам, шт. 31
Таблица 6.9 План выручки в по годам, тыс. руб. 31
Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 32
Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 33
Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций 36
Таблица 7.1 Анализ чувствительности 38
