Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства завода по производству антифриза для систем охлаждения автомобилей.
Охлаждающая жидкость (антифриз) является одной из главных функциональных жидкостей автомобиля, наряду с моторным маслом, тормозной жидкостью, топливом. Антифриз выполняет основную функцию в работе автомобиля — охлаждение двигателя, и дополнительную функцию — обогрев салона. Он отводит примерно одну треть тепла, выделяемого в двигателе при сгорании топлива.
Для создания завода будет построено производственное здание, закуплено и смонтировано основное технологическое оборудование: линия деминирализации воды, линия смешивания (блендинга) компонентов антифризов, линия выдува канистр и фасовки продукции, линия по закатке металлической бочки.
В рамках данного проекта компания будут выпускать антифризы 2 типов: карбоксилатные и традиционные в равной пропорции. Планируется, что в течение нескольких лет соотношение будет изменяться в пользу карбоксилатных антифризов. Продукция будет выпускаться в виде готовых антифризов и концентратов в пластиковых канистрах объемом 1, 3, 5 10 и 200 литров.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 74 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 4,5 лет с учетом дисконтирования.
В маркетинговом плане бизнес-плана приведен обзор рынка антифриза в ДВФО.
В рамках обзора потенциальных конкурентов на рынке рассмотрены такие компании как ОАО "ТЕХНОФОРМ", ООО "Гелена Химавто", ООО "Автохимпроект" и другие.
В производственной части бизнес-плана представлено описание необходимого оборудования для производства тары и антифриза, описание технологического процесса.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным, поскольку характеризуется относительно небольшим сроком окупаемости, чистая прибыль проекта составит около ** млн. руб. в год после выхода на проектную мощность. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 12
2.1 Общее описание проекта 12
2.2 Описание предполагаемой продукции 13
2.3 Особенности организации проекта 15
2.4 Информация об участниках проекта 15
2.5 Месторасположение производства 16
3. Маркетинговый план 20
3.1 Обзор рынка антифриза в ДВФО 20
3.2 Анализ существующего спроса на антифриз в регионе 23
3.3 Сегментация потребителей 25
3.4 Обзор потенциальных конкурентов на рынке 27
3.5 Прогноз развития рынка антифриза в ДВФО 30
3.6 Ценообразование на рынке 31
4. Производственный план 33
4.1 Особенности строительства 33
4.2 Требования к помещениям, инженерные сети 34
4.3 Описание необходимого оборудования для производства тары 35
4.4 Описание необходимого оборудования для производства антифриза 37
4.5 Описание технологического процесса 38
4.6 Прочие технологические вопросы 41
4.7 Сырье, материалы и комплектующие 43
5. Организационный план 45
5.1 План по персоналу 45
5.2 Организационная структура предприятия 46
5.3 План-график работ по проекту 47
5.4 Источники, формы и условия финансирования 48
6. Финансовый план 49
6.1 Исходные данные и допущения 49
6.2 Номенклатура и цены 50
6.3 Инвестиционные издержки 51
6.4 Налоговые отчисления 53
6.5 Операционные издержки 54
6.6 Расчет себестоимости 58
6.7 План продаж 60
6.8 Расчет выручки 62
6.9 Прогноз прибылей и убытков 63
6.10 Прогноз движения денежных средств 64
6.11 Анализ эффективности проекта 65
6.11.1 Показатели эффективности проекта 65
7. Анализ рисков проекта 69
7.1 Качественный анализ рисков 69
7.2 Количественный анализ рисков 71
7.3 Точка безубыточности проекта 72
8. Приложения 74
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 74
Информация об исполнителе проекта 81
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Соотношение выпускаемой продукции в 1-й год работы компании 12
Рисунок 2.2 Местоположение главного офиса компании 17
Рисунок 2.3 Схема расположения Приморского края 18
Рисунок 3.1 Динамика эксопорта охлаждающих жидкостей 2007-2013 г. 23
Рисунок 3.2 Критерии выбора антифриза частными покупателями 24
Рисунок 3.3 Сезонность спроса в течение года, % 25
Рисунок 3.4 Распределение автосервисов по регионам ДФО, % 26
Рисунок 4.1 Внешний вид машины по производству канистр 37
Рисунок 4.2 Схема процесса разработки пластиковых канистр 39
Рисунок 4.3 Принцип работы 3-х уровневой системы контроля толщины стенок 40
Рисунок 4.4 Соотношение комполнентов концентрата ОЖ,% 43
Рисунок 5.1 Организационная структура компании 46
Рисунок 5.2 График реализации проекта 47
Рисунок 6.1 Соотношение реализуемой продукции, тонн 60
Рисунок 6.2 График выходна на проектную мощность 60
Рисунок 6.3 Соотношение производимой продукции по годам, % 61
Рисунок 6.4 График NPV проекта 68
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 72
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 15
Таблица 3.1 Допущения для расчета объема потребления ОЖ (прогноз на конец 2012 г.) 20
Таблица 3.2 Предприятия CKD и SKD Дальневосточного Федерального округа 25
Таблица 3.3 Потеницальные конкуренты проекта 27
Таблица 3.4 Средние цены на антифризы, руб./литр 31
Таблица 4.1 Приблизительный расчет площадей завода 33
Таблица 4.2 Оборудование для производства тары 35
Таблица 4.3 Срок службы некоторых антифризов 42
Таблица 4.4 Основные производители этиленгликоля и цены 44
Таблица 5.1 Персонал и зарплата 45
Таблица 5.2 График реализации проекта 47
Таблица 6.1 Номенклатура и цены 50
Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 51
Таблица 6.3 Налоговое окружение 53
Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб. 54
Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб. 55
Таблица 6.6 Расход этиленгликоля, тонн в мес. 56
Таблица 6.7 Расход присадок, тонн в мес. 56
Таблица 6.8 Расход присадок, тонн в мес. 57
Таблица 6.9 Себестоимость продукции компании, руб./лит. 58
Таблица 6.10 Динамика соотношения выпускаемой продукции, %, тонн 61
Таблица 6.11 План продаж по годам, тонн 62
Таблица 6.12 План выручки по годам, тыс. руб. 62
Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 63
Таблица 6.14 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 64
Таблица 6.15 Показатели эффективности инвестиций 67
Таблица 7.1 Основные риски проекта 69
Таблица 7.2 Анализ чувствительности 71
