Целью проекта является создание высокотехнологичного производственного предприятия, предлагающего потребителям торфобрикеты – экологический вид топлива.
Основной поставщик оборудования - ……………………….. - компания с большим опытом в реализации сельскохозяйственных проектов.
Особенность поставляемого оборудования является его исключительная надежность, низкие эксплуатационные затраты, и по соотношению цена/качество оно занимает одну из лидирующих позиций.
Оборудование выполнено с требованием минимальных энергозатрат при его эксплуатации и обеспечения минимальных потерь перерабатываемой продукции.
Период строительства, производства оборудования, монтаж, наладка оборудования и обучение персонала составляет ……. месяца с начала финансирования. Выход на проектную мощность произойдет на …… год после пуска оборудования в эксплуатацию.
Объем инвестиций в проект составляет ………. тыс. руб., где:
Наименование вида затрат
Стоимость (тыс. руб.)
Административный персонал
Коммерческий персонал
Производственный персонал
Производственное оборудование
Транспорт
Здания и сооружения
НМА
233
Аренда офиса
Представительские и офисные
1 920
Прочие (коммунальные, связь и т.п.)
Расходы будущих периодов, в том числе:
Запасы сырья и материалов
Реклама и продвижение
Непредвиденные расходы
Прочий оборотный капитал
ВСЕГО (c НДС)
Проект начинает приносить прибыль уже в первый год работы и, в течение первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит ……….. тыс. руб., за счет которой произойдет возврат инвестиций. Горизонт планирования проекта – 10 лет. Период окупаемости проекта составляет …… года, включая инвестиционную фазу проекта – 24 месяца. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит …….. тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна ……….%.
В бизнес-плане проанализированы состояние и динамика рынка, сделан анализ конкурентной среды, где указаны основные производители торфобрикетов, дан анализ поставщиков оборудования, с подробным описанием оборудования, технологическими схемами и техническими характеристиками, а также реквизитами поставщиков оборудования, дан анализ ценовой ситуации на рынке.
Маркетинговый план описывает тактику и стратегию поведения предприятия на рынке, основные цели и задачи, рекламные мероприятия, методы продвижения продукции на рынок, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
Организационный план описывает этапы реализации проекта, разработаны: диаграмма Ганта, оргструктура предприятия, штатное расписание, дан анализ организационных и финансовых рисков.
Производственный план описывает используемое сырье, технологию производства продукции и оборудование на примере одного из поставщиков.
Финансовый план содержит все необходимые финансовые расчеты, включая прогнозные ОПиУ, Баланс, ОДДС и другие отчеты на всем горизонте планирования, расчет интегральный показателей проекта, дан анализ безубыточности и чувствительности NPV к различным факторам деятельности предприятия.
РЕЗЮМЕ
1. Анализ рынка торфяных брикетов
1.1. Общие сведения
1.2. Состояние и динамика Российского рынка торфобрикетов
1.3. Анализ конкурентной среды
1.4. Анализ поставщиков оборудования
1.5. Анализ ценообразования
2. Маркетинговый план
2.1. Маркетинговая стратегия
2.2. Цели предприятия
2.3. Ассортиментная политика
2.4. Ценовая политика
2.5. Реклама и продвижение
2.6. SWOT – анализ проекта
3. Организационный план
3.1. Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
3.2. Организационная структура и штатное расписание
3.3. Анализ организационных и финансовых рисков
4. Производственный план
4.1. Требования к используемому сырью
4.2. Описание технологии производства
4.3. Состав оборудования
5. Финансовый план
5.1. Основные допущения финансового плана
5.2. Налоговый план
5.3. План продаж
5.4. Инвестиционный план
5.5. Интегральные показатели проекта
План затрат, налоговый план, расчет оборотного капитала, расчет обслуживания кредита, расчет операционного денежного потока, бюджет проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс), инвестиционный анализ проекта, финансовые показатели проекта, анализ безубыточности, анализ чувствительности
Финансовая модель в EXCEL
Рис. 1 Основные направления использования торфа
Рис. 2 Применение торфа в защищенном грунте
Рис. 3 Доля Российской Федерации в мировой добыче торфа, %
Рис. 4 Производство торфяных брикетов в РФ в 2010-2011 гг.
Рис. 5 Производство торфобрикетов по Федеральным округам, %
Рис. 6 Производство брикетов торфяных по областям РФ, тыс.тонн
Рис. 7 Принципиальная технологическая схема блочного мини-завода по производству торфяных полубрикетов и брикетов
Рис.8. Схема мини-завода для производства биотоплива из древесных отходов и торфа
Рис.9 Схема мини-завода для производства биотоплива из торфа
Рис.10 Схема производства на 60 тонн топливных брикетов в смену
Рис.11 Передвижная установка для производства полубрикета на автоприцепе
Рис. 12 Индексы цен производителей РФ на брикеты и полубрикеты торфяные
Рис. 13 Средние цены производителей РФ на торф топливный
Рис. 14 Средние цены производителей РФ на торф для сельского хозяйства
Рис. 15 Средние цены производителей РФ на брикеты и полубрикеты торфяные
Рис. 16 Расходы на рекламу и продвижение продукции
Рис.17 Оргструктура предприятия
Рис. 18 Схема технологического процесса
Рис. 19 Схема сушки сырья
Рис. 20 Схема материального баланса
Рис.21 Источники финансирования
Таб. 1 Сравнение различных видов топлива
Таб. 2 География запасов в России (не включая Сибирь и Дальний Восток)
Таб. 3 Производство брикетов и полубрикетов торфяных в РФ, тыс. т.
Таб. 4 Производство торфобрикетов в Российской Федерации в 2010 – 2011 гг.
Таб. 5 Технические характеристики блочного мини-завода
Таб. 6 Технические характеристики мини-завода
Таб. 7 Требования к помещению
Таб. 8 Техническая характеристика полубрикетной установки на автоприцепе
Таб. 9 Технические характеристики установки УБТ-1
Таб. 10 Характеристики торфяных брикетов ООО «ПиниБрикет»
Таб. 11 Технические характеристики прессов TH
Таб. 12 Технические характеристики прессов RUF
Таб. 13 Технические характеристики прессов для брикетирования
Таб. 14 Технические характеристики пресса Brik MB
Таб. 15 Технические характеристики прессов BRIO
Таб.16 Технические характеристики пресса BP420AP
Таб. 17 Технические характеристики пресса ПБН-1
Таб. 18 Основные технические характеристики комплексов МИНИ
Таб. 19 Оборудование и цены линий МИНИ
Таб. 20 Технические характеристики прессов Rictec Pte
Таб. 21 Производительность и установленная мощность прессов LBP
Таб. 22 Индексы цен производителей РФ на брикеты и полубрикеты торфяные, в % к предыдущему месяцу
Таб. 23 Средние цены производителей РФ на торф топливный, (руб./т)
Таб. 24 Средние цены производителей РФ на торф для сельского хозяйства, (руб./т)
Таб. 25. Средние цены производителей РФ на брикеты и полубрикеты торфяные, (руб./т)
Таб. 26 Цели предприятия (по методу SMART)
Таб. 27. SWOT – анализ проекта
Таб. 28. График подготовительной стадии реализации проекта
Таб. 29. График инвестиционной стадии реализации проекта
Таб.30 Штатное расписание
Таб. 31 Установленная мощность оборудования
Таб. 32 Стоимость оборудования
Таб. 33 Ставки налогов
Таб. 34 Объем продаж
Таб. 35 Объем инвестиций
Таб.36 Интегральные показатели проекта
