Бизнес-план коттеджного поселка (с финансовой моделью) представляет собой проект строительства отдельно стоящего коттеджного поселка из деревянных каркасно-панельных домов с инфраструктурой. Коттеджи выполняются по технологии быстрого строительства с использованием каркасных панелей, что позволяет возводить качественные дома с высокой скоростью.
Проект является типовым, так как технология строительства позволяет возводить качественные дома для различных регионов с умеренным климатом.
Бизнес-план может быть интересен
¾ инвесторам, занимающимся долгосрочным вложением капитала, в том числе в недвижимость;
¾ руководству строительных компаний, занимающихся строительством жилого фонда;
¾ владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и диверсификацией деятельности.
Рассмотренная технология строительства и произведенные расчеты позволяют осуществить реализацию проекта в любом регионе при наличии целевой аудитории.
Характеристики проекта:
¾ размер земельного участка под жилой фонд – 25 Га;
¾ размер земельного участка под инфраструктуру – 5 Га
¾ общая площадь жилого фонда – 28 000 м2;
¾ срок реализации проекта – 4 года;
¾ период окупаемости проекта 3,23 года;
¾ потребность в финансировании – 532 млн. руб.
К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же проводится анализ чувствительности по основным параметрам.
Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам относятся:
¾ площадь земельного участка под застройку;
¾ количество домов и общая площадь жилого фонда;
¾ состав и фонд оплаты труда персонала;
¾ затраты на строительство;
¾ другие параметры.
Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически.
В результате моделирования формируется полный комплект документов для анализа проекта:
¾ прогнозный бюджет проекта;
¾ выручка от основной деятельности;
¾ финансовые показатели рентабельности;
¾ показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.).
При проведении исследования использовалась информация, полученная из:
¾ компаний, работающих в отрасли;
¾ отраслевых экспертов;
¾ отраслевой печатной литературы;
¾ тематических выставок и конференций;
¾ тематических интернет-форумов;
Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.
Объем работы: 76 стр.
Графический материал:
Рисунки – 16
Таблицы – 27
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Концепция проекта
2.2. Характеристика коттеджных поселков.
2.3. Разрешительная документация
3. АНАЛИЗ РЫНКА
3.1. Основные параметры загородных домов.
3.2. Спрос и предложение на рынке коттеджных поселков
3.3. Динамика цен на рынке коттеджных поселков
3.4. Расположение коттеджных поселков
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Налоговый план
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
5.1. Ценовая политика
5.2. Покупатели жилья
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Выбор и приобретение земельного участка.
6.2. Проектирование коттеджного поселка
6.3. Выбор подрядной организации и заключение договора на строительство.
6.4. Прокладка внешних сетей коммуникаций.
6.5. Строительство зданий и сооружений
6.6. Благоустройство территории поселка
6.7. Структура использования площадей
6.8. Календарный план проведения работ
6.9. Количество реализуемых коттеджей
6.10. Оборотный капитал
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Первоначальные вложения в проект.
7.2. Расходы по проекту
7.3. Доходы по проекту
7.4. Налогообложение, план финансирования.
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Отчет о движении денежных средств
7.7. Бухгалтерский баланс
7.8. Оценка эффективности проекта.
7.9. Срок окупаемости (PB)
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение 1. Пример генплана коттеджного поселка.
Приложение 2. Спецификация домокопмлекта.
Приложение 3. Пример внешнего вида и планировки коттеджей
Рисунок 1. Динамика стоимости загородного жилья.
Рисунок 2. Состав стены.
Рисунок 3. Разрез окна.
Рисунок 4. Технология теплосбережения.
Рисунок 5. Кровельный материал. Металлочерепица.
Рисунок 6. Кровельный материал. Керамическая и глиняная черепица.
Рисунок 7. Гибкая черепица.
Рисунок 8. Паро-гидроизоляционные пленки
Рисунок 9. Мансардные окна
Рисунок 10. Водосточные системы
Рисунок 11. Вентиляционные выходы — вытяжки, колпаки.
Рисунок 12. Объем продаж.
Рисунок 13. Обслуживание кредита.
Рисунок 14. Окупаемость проекта.
Рисунок 15. Денежные потоки проекта.
Рисунок 16. Анализ чувствительности.
Таблица 1. Стоимость реализации проекта по этапам.
Таблица 2. Источники финансирования проекта.
Таблица 3. Финансовые показатели проекта.
Таблица 4. Штатное расписание.
Таблица 5. Налоговый план предприятия.
Таблица 6. Стоимость продаваемых домов.
Таблица 7. Оценка весов факторов.
Таблица 8. Взвешенная оценка выбранных участков.
Таблица 9. Календарный план проведения работ.
Таблица 10. Процентное соотношение продаваемых домов.
Таблица 11. Площадь продаваемых домов.
Таблица 12. Стоимость проданных домов.
Таблица 13. Состав оборотного капитала.
Таблица 14. График инвестиций в проект в процентных отношениях.
Таблица 15. График инвестиций в проект в денежном выражении.
Таблица 16. План затрат.
Таблица 17. Стоимость проданных домов, выручка.
Таблица 18. Показатели выручки.
Таблица 19. Налоговый план.
Таблица 20. Расчет обслуживания кредита.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках проекта.
Таблица 22. Финансовые показатели реализации проекта.
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс.
Таблица 25. Инвестиционные показатели проекта.
Таблица 26. Анализ чувствительности.
Таблица 27. Расчет ß/степени риска при реализации проекта
