Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план частной школы и детского сада на одной территории. Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2016-2027 гг.
Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности открытия частного детского сада и школы
Задачи бизнес-планирования:
- Оценка экономической эффективности проекта;
- Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;
- Анализ потребителей и основных конкурентов;
- Оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Концепция проекта предусматривает создание предприятия по предоставлению образовательных услуг для детей дошкольного и школьного возраста. Для этого планируется строительство новых зданий для организации частного детского сада и школы, отвечающих современным требованиям.
Общее описание проекта
Целью реализации данного проекта является создание негосударственного образовательного учреждения, совмещающего в себе детский сад и школу, на единой территории
Планируемый детский сад будет рассчитан на 90 воспитанников. Предполагается размещение 6 групп следующих категорий:
1)младшая группа – от 3 до 4 лети ;
2)средняя группа — от 4 до 5 лет;
3)подготовительная к школе — от 5 до 6 лет.
Детский сад будет оборудован музыкальным и спортивным залами, бассейном, медкабинетом, прачечной и пищевым блоком, а также кабинетами для специализированных занятий (комната логопеда, психолога, английского языка).
Здание проектируемой школы предусматривает размещение 504 детей различных возрастных групп с соответствующим делением на классы. Принятое количество классов составляет 36 (1-12 классы по 3 параллели), в том числе:
1)Начальная школа 1-4 классы;
2)Основная (средняя) школа 5-9 классы;
3)Старшая школа 10-12 классы.
Помимо основных – образовательных – услуг планируется предоставление сопутствующих процессу услуг за отдельную плату:
- Организация развозки детей дошкольного возраста;
- Дополнительные занятия для дошкольников (с логопедом, психологом, по иностранному языку и плаванию)
- Дополнительные курсы для школьников.
Показатели эффективности проекта:
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. $
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. $
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. $
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. $
Ставка дисконтирования, %
В рамках бизнес-плана проведено маркетинговое исследование рынка частного школьного образования. Выяснилось, что по сравнению с предыдущим учебным годом численность учащихся увеличилась на 20 тыс. человек. Основными причинами резкого увеличения численности являются интенсивная миграция населения.
Для понимания конкуренции на рынке был составлен рейтинг ТОП-10 частных школ.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей.
Оглавление2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)5
Перечень таблиц6
Методологические комментарии к бизнес-плану7
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА9
2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА12
2.1.Общее описание проекта12
2.2.Описание предоставляемых услуг13
2.2.1.Дошкольное образование13
2.2.2.Школьное образование17
2.3.Информация об участниках проекта18
2.4.Месторасположение и география деятельности19
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН21
3.1.Общий обзор рынка дошкольного образования 21
3.1.1.Основные тенденции на рынке21
3.1.2.Анализ потребителей. Сегментация потребителей23
3.1.3.Обзор потенциальных конкурентов компании25
3.1.4.Ценообразование на дошкольные образовательные услуги31
3.2.Общий обзор рынка частного школьного образования 32
3.2.1.Основные тенденции на рынке32
3.2.2.Анализ потребителей. Сегментация потребителей33
3.2.3.Обзор потенциальных конкурентов на рынке35
3.2.4.Ценообразование на школьные образовательные услуги44
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН45
4.1.План по персоналу для детского сада45
4.2.План по персоналу для школы46
4.3.План-график работ по проекту48
4.4.Источники, формы и условия финансирования50
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН51
5.1.Описание участка для строительства зданий детского сада и школы51
5.2.Особенности и стоимость строительства51
5.3.Здания и помещения54
5.3.1.детского сада54
5.3.2.школы56
5.4.Необходимое оборудование и инвентарь59
5.4.1.для детского сада59
5.4.2.для школы64
6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН67
6.1.Исходные данные и допущения67
6.2.Номенклатура и цены69
6.3.Инвестиционные издержки70
6.4.Налоговые отчисления75
6.5.Операционные издержки (постоянные и переменные)76
6.6.План оказания услуг78
6.7.Расчет выручки79
6.8.Прогноз прибылей и убытков80
6.9.Прогноз движения денежных средств81
6.10.Анализ эффективности проекта83
6.10.1.Методика оценки эффективности проекта83
6.10.2.Показатели эффективности проекта85
7.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА87
7.1.Количественный анализ рисков87
7.2.Качественный анализ рисков88
7.3.Точка безубыточности проекта89
8.ПРИЛОЖЕНИЯ91
8.1.Номенклатура оборудования и расчет стоимости оснащения детского сада91
8.2.Номенклатура оборудования и расчет стоимости оснащения школы97
8.3.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. долл.106
9.Информация об исполнителе проекта118
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций10
Рисунок 1.2 График NPV проекта, тыс. долл.11
Рисунок 2.1. Система дошкольного образования14
Рисунок 2.2. Группа детского сада15
Рисунок 2.3. Местоположение 20
Рисунок 3.1. Количество дошкольных учреждений21
Рисунок 3.2. Соотношение частных и государственных детских садов по количеству учреждений, %22
Рисунок 3.3. Соотношение частных и государственных детских садов по количеству учащихся, %22
Рисунок 3.4. Сравнение средних денежных доходов домохозяйств в г. Алматы и в среднем по стране23
Рисунок 3.5. Структура расположения частных детских садов г. Алматы по районам, ед.31
Рисунок 3.6. Соотношение частных и государственных школ по количеству учреждений, %32
Рисунок 3.7. Соотношение частных и государственных школ по количеству учащихся, %33
Рисунок 4.1. График реализации проекта49
Рисунок 4.2. Структура финансирования проекта, %50
Рисунок 6.1. График выхода на проектную мощность78
Рисунок 6.2 График NPV проекта, тыс. долл.86
Рисунок 7.1 График точки безубыточности90
Перечень таблиц
Таблица 1.1 График реализации проекта9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели10
Таблица 3.1. Обзор частных детских садов г. Алматы25
Таблица 3.2. ТОП-10 частных школ г. Алматы35
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания ДС, тыс. долл.45
Таблица 4.2. Формирование ФОТ и штатного расписания школы, тыс. долл.46
Таблица 4.3 График реализации проекта48
Таблица 4.4. Условия кредитования50
Таблица 5.1. Расчет стоимости строительно-монтажных работ53
Таблица 5.1. Структура помещений детского сада, кв. м54
Таблица 5.2. Структура помещений школы, кв. м57
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала68
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования68
Таблица 6.3. Номенклатура и цены оказываемых услуг69
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта70
Таблица 6.5 Налоговое окружение75
Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2016-2027 гг., тыс. долл.75
Таблица 6.7 Постоянные издержки (2022 г.), тыс. долл.76
Таблица 6.8 Переменные издержки (2022 г.), тыс. долл.77
Таблица 6.9. План оказания услуг в 2018-2027 гг., чел.*мес.78
Таблица 6.10 План выручки по годам 2018-2027 гг., тыс. долл.79
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках 2016-2027 гг., тыс. долл.80
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств 2016-2027 гг., тыс. долл.81
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций85
Таблица 7.1 Анализ чувствительности87
Таблица 7.2 Основные риски проекта88