Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства завода по переработке ТБО.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания завода по производству ТБО в Башкортостане.
В республике с населением 4,07 млн чел. ощущается явная нехватка в предприятиях по переработке ТБО. Особенно остро проблема утилизации бытовых отходов стоит в столице региона городе Уфе.
Правительство Башкирии приняло Республиканскую целевую программу «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы. Однако на данный момент в регионе открыто только два завода по переработке ТБО, тогда как ранее властями региона заявлялось о необходимости открытия 10-15 заводов.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 575 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 4,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка ТБО в Башкортостане. Рассмотрены основные тенденции на рынке ТБО, представлен анализ основных игроков рынка, а также анализ основных потребителей. Приведен прогноз развития рынка ТБО в Башкортостане до 2020 года.
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственных зданий и помещений, описание технологического процесса, описание оборудования завода, рассмотрены прочие технологические вопросы.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости для масштабного проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Общее описание проекта 13
2.2 Описание предполагаемых услуг 14
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Месторасположение проекта 18
3. Маркетинговый план 20
3.1 Обзор рынка ТБО в Башкортостане 20
3.2 Структура рынка по видам ТБО 22
3.3 Основные тенденции на рынке 25
3.4 Анализ основных игроков на рынке 25
3.5 Анализ основных потребителей. Сегментация потребителей 26
3.6 Ценообразование на рынке 27
3.7. Прогноз развития рынка 28
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 29
4.1 План по персоналу 29
4.2 План-график работ по проекту 31
4.3 Источники, формы и условия финансирования 34
4.4 График привлечения инвестиций 35
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН1 36
5.1 Описание производственных зданий и помещений 36
5.2 Описание технологического процесса: 37
5.2.1 переработки ТБО 37
5.2.2 производства продукции из вторичного сырья 39
5.3 Описание оборудования завода: 41
5.3.1 оборудование для переработки ТБО 41
5.3.2 оборудование для производства продукции из втор сырья 42
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 46
5.5 Прочие технологические вопросы 52
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 54
6.1 Исходные данные и допущения 54
6.2 Номенклатура и цены 56
6.3 Инвестиционные издержки 56
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 62
6.5 Налоговые отчисления 63
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 65
6.7 План продаж и выручки 68
6.8 Прогноз прибылей и убытков 70
6.9 Прогноз движения денежных средств 72
6.10 Анализ эффективности проекта 74
6.10.1 Методика оценки эффективности проекта 74
6.10.2 Показатели эффективности проекта 76
6.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 77
6.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 77
6.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 77
6.10.4 Срок окупаемости (PBP) 77
6.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 78
6.10.6 Иные показатели 78
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 79
7.1 Анализ чувствительности проекта 79
7.2 Качественный анализ рисков 80
7.3 Точка безубыточности проекта 83
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 84
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 84
Информация об исполнителе проекта 93
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 11
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 12
Рисунок 3. Основные стадии развития проекта 13
Рисунок 4. Динамика выхода завода по переработке ТБО на 100% показатели 14
Рисунок 5. Структура переработки вторсырья на заводе ТБО ООО «...» 15
Рисунок 6. Структура доходов при реализации формируемого вторсырья завода ТБО ООО «...» 16
Рисунок 7. Местоположение завода ТБО 18
Рисунок 8. Динамика роста образования ТБО в Башкортостане, млн тонн 20
Рисунок 9. Система обращения с ТБО в Башкортостане 21
Рисунок 10. Принятая в финансовых расчетах проекта структура переработки ТБО на заводе 24
Рисунок 11. Распределение ФОТ по структурам предприятия 31
Рисунок 12. Календарный план реализации проекта 33
Рисунок 13. График финансирования проекта, тыс. руб. 35
Рисунок 14. Общая схема помещений завода ТБО 36
Рисунок 15. Упакованные поддоны с ПЭТ - тарой 39
Рисунок 16. Виды готовой ПЭТ-флексы 40
Рисунок 17. Технические характеристики сортировочного комплекса МСК – 100 42
Рисунок 18. Пресс-форма для тротуарной плитки 43
Рисунок 19. Вибропресс для производства тротуарной плитки и прочих бетонных изделий 44
Рисунок 20. Комплекс переработки PET-бутылки и производство ПЭТ-флекса 45
Рисунок 21. Линия по производству стрейч-пленки 46
Рисунок 22. Мусоровоз Мультилифт АС-26CAMC 47
Рисунок 23. Фронтальный погрузчик BULL SL932 50
Рисунок 24. VSP 70 MAX LR–стационарный пресс для отходов, производство Чехия 51
Рисунок 25. Автопогрузчик вилочный Hyster H1 52
Рисунок 26. Структура инвестиций в проект, % 61
Рисунок 27.Распределение операционных издержек 67
Рисунок 28.Совокупный объем выручки заводом ТБО, млн руб. 68
Рисунок 29. Структура доходов завода ТБО, в % 69
Рисунок 30. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 73
Рисунок 31. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб. 83
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 12
Таблица 2. Реквизиты ООО «...» 17
Таблица 3. Морфологический состав ТБО для различных климатических зон РФ, % массы 23
Таблица 4. Актуальные цены на прием основных видов вторсырья в Башкирии 27
Таблица 5.Прогноз развития рынка переработки ТБО в Башкортостане 28
Таблица 6. Формирование ФОТ завода ТБО 29
Таблица 7. Календарный план реализации проекта 31
Таблица 4.8. Условия лизинга проекта 34
Таблица 9.Технические характеристики Мультилифт АС-26CAMC 47
Таблица 10. Технические характеристики Bull SL932 48
Таблица 11. Определение стоимости собственного капитала 55
Таблица 12. Определение ставки дисконтирования 55
Таблица 13. Формирование доходов за отвал ТБО на территории завода 56
Таблица 14. Инвестиционные издержки проекта 57
Таблица 15. Тарифные ставки для страховых взносов в 2015 году 64
Таблица 16. Операционные издержки проекта 66
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках 2016-2023 гг., тыс. руб. 71
Таблица 18. Отчет ДДС 2015-2023 гг., тыс. руб. 72
Таблица 19. Показатели эффективности инвестиций 2015-2020 гг. 77
Таблица 20. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 79
Таблица 21. Основные риски проекта 80
