Бизнес-план центра детского развития (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 28 сентября 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана центра детского развития на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания центра детского развития;

обоснование экономической эффективности создания центра детского развития;

разработка поэтапного плана создания и развития центра детского развития.

Описание проекта:

местоположение – г. Москва;

на территории вблизи спальных районов

наличие удобного подъезда к территории

наличие отдельного входа в помещение.

общая площадь арендуемого помещения должна составить около 250 кв.м.;

максимальное количество детей, которое может принять центр – *** чел.;

график работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00.

средняя стоимость месячного посещения центра составляет *** тыс. руб.

Статьи дохода:

реализация абонементов на посещение центра детского развития;

реализация абонементов на посещение кружка английского языка;

реализация абонементов на посещение кружка начального музыкального образования;

реализация абонементов на посещение кружка углубленной подготовки детей к школе;

реализация абонементов на посещение логопеда.

Виды персонала:

генеральный директор;

главный бухгалтер;

управляющий;

воспитатель;

учитель английского языка;

учитель музыки;

учитель дошкольного образования;

логопед;

медсестра;

повар;

помощник повара;

уборщица.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 5,915 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,49 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В период с 2006-2011 гг. ежегодно увеличивается количество новорожденных в РФ. За первые 7 месяцев текущего 2012 г. было зарегистрировано *** млн новорожденных детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики в соответствии со средним вариантом прогноза, число лиц моложе трудоспособного возраста в РФ до 2020 г. будет неуклонно расти.

За период 2005-2011 гг. численность детских дошкольных учреждений сократилась на ***% или на *** тыс. единиц. В 2011 году по оценкам аналитиков Intesco Research Group в РФ функционировало *** тыс. дошкольных учреждений.

Около пятой части российских дошкольных образовательных учреждений в 2011г. являлись общеразвивающего направления (***%), с комбинирующим назначением – ***% детских садов. На центры развития приходилось ***% учреждений, ***% представляли собой детские сады, совмещенные с начальной школой. Специальные дошкольные учреждения компенсирующего назначения и ухода, присмотра формировали ***% общего числа детских садов.

В период с 2005 г. по 2011г. количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в России ежегодно увеличивалось. Темп прироста за период составил ***% или *** млн человек.

В 2006-2008гг. количество педагогических работников дошкольных образовательных учреждений сокращалось, достигнув в 2008 г. наименьшего значения – *** тыс. человек, затем, динамика показателя сменилась на противоположную и к 2011г. в дошкольных образовательных учреждений трудилось *** тыс. педагогов.

В структуре налоговых выплат начисленный налог на прибыль занимает ***%, начисления на заработную плату - ***%.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция проекта

3.2. Ассортимент оказываемых услуг

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Население Москвы

Численность населения

Доходы

Инфляция

4.2. Российский рынок дошкольных учреждений

Количество дошкольных образовательных учреждений

Динамика ввода дошкольных учреждений

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в дошкольных учреждениях

Педагогический состав

4.3. Центры детского развития Москвы

4.4. Стоимость услуг

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика компании

6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда помещения

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы предоставляемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика численности постоянного населения в Москве в 2008-2011 гг.и прогноз на 2012 г., чел.

2. Динамика новорожденных в РФ в 2006 - июль 2012 гг., чел.

3. Динамика предположительного числа лиц моложе трудоспособного возраста в РФ в 2011-2015* гг., 2020 г., 2030 г., тыс. чел.

4. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.

5. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.

6. Динамика индекса потребительских цен в Москве в 2008-2011 гг., %

7. Динамика индекса потребительских цен по месяцам в Москве в 2011 г., % к предыдущему периоду

8. Динамика численности дошкольных образовательных учреждений в России в 2005- 2011* гг., единиц

9. Ввод в действие дошкольных учреждений образования в Российской Федерации в 2000-2010 гг., тыс. мест

10. Динамика числа мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2009-2011* гг., ед.

11. Динамика численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2005- 2011* гг., тыс. чел.

12. Динамика численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения в 2005-2011* гг., чел.

13. Динамика численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в РФ в 2005-2011гг., тыс. чел.

14. Динамика загрузки центра детского развития, %

15. Динамика предоставляемых услуг, ед.

16. Динамика инвестиционных вложений в проект центра детского развития, тыс. руб.

17. Динамика выручки центра детского развития, тыс. руб.

18. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения центра детского развития, тыс. руб.

19. Динамика чистой прибыли центра детского развития, тыс. руб.

20. Движение денежных потоков центра детского развития, тыс. руб.

21. Остаток денежных средств на счету центра детского развития, тыс. руб.

22. Чистый доход (NCF) центра детского развития, тыс. руб.

23. Чистый дисконтированный доход (NPV) центра детского развития, тыс. руб.

24. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

28. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

29. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

30. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.

Список диаграмм:

1. Структура населения Москвы по категориям трудоспособности в 2011 г., %

2. Структура дошкольных образовательных учреждений по видам в России в 2011* году, %

3. Структура ФОТ персонала центра детского развития, %

4. Структура использования площадей центра, %

5. Структура затрат на оборудование центра детского развития, %

6. Структура инвестиционных вложений в проект центра детского развития, %

7. Структура выручки центра детского развития, %

8. Структура налоговых выплат центра детского развития, %

Список таблиц:

1. Число дошкольных образовательных учреждений

2. Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по уровню образования в РФ в 2005-2011гг., чел.

3. Центры раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

4. Стоимость услуг центра раннего развития в г. Москве в сентябре 2012г.

5. Персонал центра детского развития, чел.

6. Площади помещений центра детского развития, кв. м.

7. Оборудование для центра детского развития

8. Инвестиционные затраты по проекту центра детского развития, тыс. руб.

9. Динамика поступлений центра детского развития, тыс. руб.

10. Стоимость аренды помещения для центра детского развития, тыс. руб.

11. Параметры текущих затрат центра детского развития

12. Налоговые выплаты центра детского развития, тыс. руб.

13. Отчет о прибылях и убытках центра детского развития, тыс. руб.

14. Отчет о движении денежных средств центра детского развития, тыс. руб.

15. Бухгалтерский баланс центра детского развития, тыс. руб.

16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

17. Показатели эффективности проекта центра детского развития

18. Расчет точки безубыточности центра детского развития, %

Бизнес-планы по теме «Другое»

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство складских стеллажей

19 ноября 2013 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН МОЛОЧНОГО ЗАВОДА

20 октября 2010 г. 40 500 р.

Бизнес-план: изготовление памятников

28 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: предприятие по производству керамзита в Амурской обл.

22 августа 2014 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство оборудования для водоочистки

11 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план химчистки – 2014г.

16 июля 2014 г. 37 350 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: Открытие сети салонов красоты

08 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план строительства завода по производству углекислоты

25 июля 2006 г. 29 900 р.

Бизнес-план предприятия фотоуслуг

01 марта 2004 г. 29 900 р.

БИЗНЕС-ПЛАН БУТИК-ОТЕЛЯ, РФ

01 декабря 2018 г. 67 500 р.

Бизнес-план: Организация предприятия по предоставлению юридических услуг

15 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Открытие планетария с куполом

21 августа 2014 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план строительства автомоечного комплекса

17 сентября 2008 г. 29 900 р.

Типовой Бизнес-план частного детского сада с финансовой моделью

29 июня 2014 г. 33 000 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации кинопродюсерской компании в Москве

16 сентября 2014 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

17.04.2025

На Дальнем Востоке отмечается высокая потребность в современных логистических услугах и появление на этом рынке новых игроков

Услуги логистика и склад

Для оценки целесообразности создания складского центра, предлагающего комплексные услуги сопровождения грузов в г. Хабаровске, и определения экономической эффективности инвестиций в это направление деятельности в компании MegaResearch был заказан анализ рынка логистических услуг и бизнес-план с расчетом эффективности и окупаемости проекта.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

27.03.2025

Разработка бизнес-плана организации производства на рынке переработки технической конопли

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Для оценки целесообразности выращивания и переработки технической конопли и определения экономической эффективности инвестиций в данное направление деятельности в агентстве MegaResearch был заказан анализ рынка технической конопли и бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта.

20.03.2025

Мировые тренды и перспективы развития рынка карбоната калия

Промышленность химическая промышленность

Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

13.03.2025

Рынок танк-контейнеров: практически все танк-контейнеры на территории России — импортного происхождения

Промышленность тара и упаковка

На российском рынке есть несколько отечественных компаний, которые пытались заниматься экспериментальным производством танк-контейнеров, но в итоге объемы производства составляли в основном несколько единиц, а дальнейшего развития эта деятельность не получила из-за более высоких цен по сравнению с китайской продукцией.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

26.02.2025

Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год

Промышленность производство строительных материалов

Аналитики компании MegaResearch провели маркетинговое исследование восьми сегментов рынка ламинированных плит России. По каждому из них составлена ретроспективная динамика и построены три сценария развития на ближайшую перспективу, что дает основание ожидать роста рынка в целом, который может составить до 6% в год.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.