Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план запуска деревообрабатывающего предприятия.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания деревообрабатывающего предприятия в Республике Коми.
В последние годы в России сложилась тенденция увеличения потребления продукции деревообрабатывающей промышленности, связанная с ростом деревянного домостроения, которое обладает большим потенциалом развития. Для сравнения, доля домов, построенных с применением деревянных материалов, в России в 3 раза ниже по сравнению со странами Запада. Также на рост потребления продукции деревообработки влияет увеличивающийся рынок строительно-отделочных работ и рынок производства товаров из дерева – двери, окна, мебель и т.д. Кроме того, в России растет производство пеллет из отходов деревообрабатывающих предприятий, которые в основном экспортируются из России в Европейские страны.
Наиболее качественной по своим свойствам считается древесина, добытая в северных регионах России. В рамках данного проекта планируется создать предприятие на территории Республики Коми, которая относится к территории Крайнего Севера.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 321 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 3 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка пиломатериалов. Проведет анализ потребителей и конкурентов (ООО «Севлеспил», ООО «СЛДК Северный лес» и др).
В производственной части бизнес-плана рассмотрено описание зданий и помещений, необходимого оборудования, технологии производства пиломатериалов.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно-привлекательным в контексте организации деревообрабатывающего предприятия, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для масштабного проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Общее описание проекта 11
2.2 Описание предполагаемой продукции – пиломатериалов 13
2.3 Информация об участниках проекта 14
2.4 Месторасположение проекта 15
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 17
3.1 Общий обзор рынка пиломатериалов 17
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 22
3.3 Обзор потенциальных конкурентов 23
3.4 Ценообразование на рынке 26
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 28
4.1 План по персоналу 28
4.2 План-график работ по проекту 30
4.3 Источники, формы и условия финансирования 33
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34
5.1 Описание зданий и помещений 34
5.2 Описание оборудования по производству пиломатериалов 37
5.3 Технология производства продукта 38
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 43
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 44
6.1 Исходные данные и допущения 44
6.2 Номенклатура и цены 46
6.3 Инвестиционные издержки 46
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 49
6.5 Налоговые отчисления 49
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 52
6.7 Расчет себестоимости производства 53
6.8 План продаж и выручки 54
6.9 Прогноз прибылей и убытков 56
6.10 Прогноз движения денежных средств 57
6.11 Анализ эффективности проекта 59
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 59
6.11.2 Показатели эффективности проекта 61
6.11.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 61
6.11.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 62
6.11.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 62
6.11.4 Срок окупаемости (PBP) 62
6.11.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 62
6.11.6 Иные показатели 62
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 63
7.1 Количественный анализ рисков 63
7.2 Точка безубыточности проекта 65
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 66
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 66
Информация об исполнителе проекта 74
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций 9
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10
Рисунок 3. Структура производства пиломатериалов в натуральном выражении 12
Рисунок 4. Ключевые факторы успеха проекта 13
Рисунок 5. Место расположения производственной базы 15
Рисунок 6. Динамика и объем ввода деревянных домов за 2010-2015гг., в тыс. кв. м. 18
Рисунок 7. Динамика и объем ввода жилых домов за 2010-2015гг., в млн кв. м. 19
Рисунок 8. Объем производства пеллет в России, тыс. тонн 20
Рисунок 9. Распределение производства пеллет в натуральном выражении по федеральным округам, 2015г. 21
Рисунок 10. Основные категории потребителей 22
Рисунок 11. Средняя стоимость продукции предприятия за м³, в руб. 27
Рисунок 12. Календарный план реализации проекта 32
Рисунок 13. Структура финансирования проекта, % 33
Рисунок 14. Схема производственной базы Площадки №1 35
Рисунок 15. Схема производственной базы Площадки №2 36
Рисунок 16. Схема технологического процесса производства 40
Рисунок 17 Структура инвестиций в проект, % 48
Рисунок 18. Распределение операционных издержек 53
Рисунок 19. План продаж пиломатериалов 2016-2023гг, млн руб. 54
Рисунок 20. Структура продаж в стоимостном выражении, % 55
Рисунок 21. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 58
Рисунок 22. График определения точки безубыточности по выручке, руб. 65
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 9
Таблица 2. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб. 28
Таблица 3. Календарный план реализации проекта 30
Таблица 4. Структура производственных помещений 34
Таблица 5. Перечень необходимого оборудования для производства пиломатериалов 37
Таблица 6 Определение стоимости собственного капитала 45
Таблица 7 Определение ставки дисконтирования 45
Таблица 8 Цены реализации на пиломатериалы за м.куб. 46
Таблица 9. Инвестиционные издержки проекта, руб. 46
Таблица 10. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 50
Таблица 11. Операционные издержки проекта, руб. 52
Таблица 12. Распределение затрат по группам (статьям) себестоимости 53
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках 2016-2023 гг., руб. 56
Таблица 14. Отчет ДДС 2016-2023 гг., руб. 57
Таблица 15. Показатели эффективности инвестиций 61
Таблица 16. Чувствительность NPV (с диаграммой), руб. 63
