В рамках проекта планируется строительство завода по производству жидкой двуокиси углерода объемом 1000 кг./ч для дальнейшей реализации с целью укрепления на рыночной нише Алтайского края и Западной Сибири.
Проведен анализ российского рынка CO2, рассмотрен спрос и прогноз развития рынка. В проекте подобрано специальное высокотехнологичное оборудование для производства жидкой двуокиси углерода.
Структурно бизнес-план включает в себя общее описание проекта, анализ рынка СО2, технологию производства, описание оборудования, производственный план, план по персоналу, а так же полный финансовый план.
Выдержки из текста:
«Проектная мощность завода предполагает объем производства 1000 кг/ч жидкой двуокиси углерода. Продукция будет поставляться покупателям Алтайского края и всей Сибири.
Будет построено производственное здание, смонтировано оборудование для полного цикла переработки сырья и производства жидкой двуокиси углерода. Здание будет включать в себя производственные помещения различного назначения (оборудование для сжигания, генератор, компрессор СО2, системы охлаждения, мониторинга качества и т.д.), а также административно-бытовое помещение.»
«Диоксид углерода – вещество с химическое формулой СО2 и молекулярной массой 44,011 г/моль, которое может существовать в четырёх фазовых состояниях – газообразном, жидком, твёрдом и сверхкритическом.»
« На долю СО2 приходится 10 % всего рынка техни¬ческих газов, что ставит этот продукт в один ряд с ос¬новными продуктами разделения воздуха. За годы реформирования российской экономики изменились приоритеты в использовании СО2.»
«За годы реформирования российской экономики изменились приоритеты в использовании углекислоты. Если в советское время до 80% выпускаемой в стране углекислоты использовалось для нужд машиностроения и смежных отраслей (для формирования защитного слоя при сварке), то сейчас повсеместное падение производства в тяжелых отраслях вызвало и сокращение спроса на углекислоту, используемую в целях сварки.»
«Всего производством углекислоты в России занимаются около 300 предприятий, различающихся как по отраслевой принадлежности, так и по объемам выпуска и соответственно мощностям производства рассматриваемой продукции. Их можно структурировать в пять основных групп:»
Оглавление
1. Резюме проекта 8
2. Сущность предлагаемого проекта 11
2.1 Описание проекта и предлагаемой продукции 11
2.2 Описание продукции 11
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Местонахождение проекта 17
3. Маркетинговый план 21
3.1 Обзор рынка жидкой двуокиси углерода и сухого льда 21
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23
3.3 Обзор потенциальных конкурентов 23
3.4 Прогноз развития рынка 26
3.5 Ценообразование на рынке 27
3.6 Экологический аспект и безопасность 27
4. Производственный план 29
4.1 Описание зданий и помещений 29
4.2 Описание оборудования 30
4.3 Описание технологического процесса 33
4.4 Сырье, материалы и комплектующие 35
5. Организационный план 36
5.1 План по персоналу 36
5.2 Источники, формы и условия финансирования 36
5.3 План-график работ по проекту 37
6. Финансовый план 38
6.1 Исходные данные и допущения 38
6.2 Номенклатура и цены 38
6.3 Инвестиционные издержки 38
6.4 Налоговые отчисления 40
6.5 Операционные издержки (постоянные и переменные) 41
6.6 План продаж 43
6.7 Расчет выручки 43
6.8 Прогноз прибылей и убытков 44
6.9 Прогноз движения денежных средств 44
6.10 Анализ эффективности проекта 45
6.10.1 Показатели эффективности проекта 45
6.11 Анализ рисков проекта 49
6.11.1 Качественный анализ рисков 49
7. Приложения 51
7.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 51
Информация об исполнителе проекта 57
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График реализации проекта9
Рисунок 1.2 График NPV проекта10
Рисунок 2.1 Баллоны с углекислотой13
Рисунок 2.2 Сухой лед14
Рисунок 2.3 Схема расположения г. Новосибирск18
Рисунок 2.4 Схема расположения Краснодарского края19
Рисунок 4.1 Завод CO2 производительностью 1000 кг/час.29
Рисунок 4.2 Оборудование завода CO2 производительностью 1000 кг/час.31
Рисунок 4.3 Установка для изготовления блоков и гранул из сухого льда32
Рисунок 4.4 Контейнеры для хранения сухого льда32
Рисунок 4.5 технологическая схема производства CO2 (прямое сжигание)34
Рисунок 5.1 График реализации проекта37
Рисунок 6.1 График NPV проекта48
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта8
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели9
Таблица 2.1 Области применения диоксида углерода12
Таблица 2.2 Основные физико-химические показатели15
Таблица 3.1 Предприятия-производители углекислоты России с годовым объемом производства УК свыше 500 тонн24
Таблица 4.1 Спецификация завода30
Таблица 4.2 Потребление ресурсов для работы завода CO2:35
Таблица 5.1 Персонал и зарплата36
Таблица 5.2 Основные параметры кредита36
Таблица 5.3 График реализации проекта37
Таблица 6.1 Наименование и цены38
Таблица 6.2 Наименование и цены38
Таблица 6.3 Налоговое окружение40
Таблица 6.4 Постоянные издержки41
Таблица 6.5 Переменные издержки42
Таблица 6.6 Нормы расхода электроэнергии42
Таблица 6.7 Нормы расхода газа42
Таблица 6.8 Нормы расхода воды43
Таблица 6.9 План выручки по годам, тыс. руб.43
Таблица 6.10 План выручки по годам, тыс. руб.43
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках44
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств44
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций48
Таблица 6.14 Основные риски проекта49
