Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2014-2025 гг.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является производство газобетонных блоков в Калужской области.
Предметом исследования является отрасль производства газобетонных блоков, технология производства и эффективность работы предприятия.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности строительства производства газобетонных блоков в Калужской области в рамках диверсификации бизнеса компании.
Задачи бизнес-планирования:
- Оценка экономической эффективности проекта;
- Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;
- Оценка объема, емкости и структуры рынка;
- Анализ потребителей и основных конкурентов;
- Оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
- Отраслевая статистика;
- Данные государственных структур;
- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
- Рейтинги;
- Информационные ресурсы участников рынка;
- Отраслевые и специализированные информационные порталы;
- Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- Региональные и федеральные СМИ;
- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 13
2.1 Общее описание проекта и предлагаемой продукции 13
2.2 Особенности организации проекта 16
2.3 Информация об участниках проекта 17
2.4 Месторасположение производства 19
3. Маркетинговый план 23
3.1 Обзор рынка производства газобетонных блоков в Калужской обл 23
3.2 Основные тенденции на рынке производства газобетонных блоков 28
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 29
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 32
3.5 Прогноз развития рынка 34
3.6 Ценообразование на рынке 35
4. Производственный план 37
4.1 Строительство зданий и помещений 37
4.2 Описание оборудования 38
4.3 Описание технологического процесса производства газобетонных блоков 41
4.4 Сырье, материалы и комплектующие 46
5. Организационный план 51
5.1 План по персоналу 51
5.2 План-график работ по проекту 52
5.3 Источники, формы и условия финансирования 54
6. Финансовый план 56
6.1 Исходные данные и допущения 56
6.2 Номенклатура и цены 57
6.3 Инвестиционные издержки 57
6.4 Налоговые отчисления 58
6.5 Операционные издержки 60
6.6 Расчет себестоимости 61
6.7 План продаж 62
6.8 Расчет выручки 63
6.9 Прогноз прибылей и убытков 64
6.10 Прогноз движения денежных средств 66
6.11 Анализ эффективности проекта 68
6.11.1 Показатели эффективности проекта 68
7. Анализ рисков проекта 72
7.1 Качественный анализ рисков 72
7.2 Количественный анализ рисков 74
7.3 Точка безубыточности проекта 75
8. Приложения 77
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 77
Информация об исполнителе проекта 89
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10
Рисунок 1.2 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон 14
Рисунок 2.2 Местоположение завода 19
Рисунок 2.3 Карта Калужской области 20
Рисунок 3.1 Распределение объемов газобетона по ФО, %. 23
Рисунок 3.2 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3 24
Рисунок 3.3 Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.), %. 25
Рисунок 3.4 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м. 34
Рисунок 4.1 Местоположение участка под строительство завода 37
Рисунок 4.2 Линия резки завода по производству газобетонных блоков 42
Рисунок 4.3 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков 44
Рисунок 4.4 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом 44
Рисунок 4.5 Соотношение основных материалов для производства газобетонных блоков, % 46
Рисунок 5.1 График реализации проекта 53
Рисунок 5.2 Соотношение собственных и заемных средств, % 54
Рисунок 6.1 График NPV проекта 71
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 75
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов 15
Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89 16
Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта 17
Таблица 3.1 Количество заводов, выпускающих армированные изделия 26
Таблица 3.2 Распределение по плотности продукции, выпущенной в 2012 г. 27
Таблица 3.3 Крупнейшие строительные компании Калужской области 30
Таблица 3.4 Ведущие предприятия по производству газобетона 32
Таблица 3.5 Информация о прайсовых ценах на блоки из газобетонных блоков по состоянию на апрель 2013 г.* 35
Таблица 4.1 Проектно-строительные работы по проекту 38
Таблица 4.2 Оборудование завода 39
Таблица 4.3 Средние цены на портландцемент, 2013 года 47
Таблица 4.4 Средние цены на негашеную известь, 2013 года 48
Таблица 4.5 Использование различных видов газообразователей 49
Таблица 4.6 Расход основного сырья, руб./кг 50
Таблица 5.1 Персонал и зарплата 51
Таблица 5.2 График реализации проекта 52
Таблица 5.3 Основные параметры кредита 55
Таблица 6.1 Номенклатура и цены 57
Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 57
Таблица 6.3 Налоговое окружение 59
Таблица 6.4 Постоянные издержки, тыс. руб. 60
Таблица 6.5 Переменные издержки, тыс. руб. 60
Таблица 6.6 Себестоимость продукции компании, руб./м3 61
Таблица 6.7 План продаж в 1 год реализации, м3 62
Таблица 6.8 План продаж по годам, м3 62
Таблица 6.9 План выручки в первый год реализации, тыс. руб. 63
Таблица 6.10 План выручки по годам, тыс. руб. 63
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 64
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 66
Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций 70
Таблица 7.1 Основные риски проекта 72
Таблица 7.2 Анализ чувствительности 74
